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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,29 Mrd. €
Positionen
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196
Auflage
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20.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wurde am 20. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,29 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
20. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Mark Dowding, Russel Matthews, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
RO
Rumänien
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
IS
Island
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
GR
Griechenland
HR
Kroatien
NL
Niederlande
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
196
0
106
90
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund machen 70,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
Euro OAT Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Italy (Republic Of) 0.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
France (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,37%Durchschnittlicher Kupon
2,32%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -60,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,48%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 20.11.2019 -6,58% (entspricht -1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -8,11% | -8,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,58% | -1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
Volatilität
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3,95%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
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