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JPMorgan Funds - Russia Fund
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TER
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2,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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249,17 Mio. €
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22.10.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Russia Fund wurde am 22. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,81%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
712,64 €
Auflagedatum
22. Oktober 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Oleg Biryulyov, Vitaly Kazakov, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Russia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Russia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Russia Fund machen 0,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Severstal PAO
Tatneft PJSC Participating Preferred
JSC VTB Bank
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR
Gazprom Neft PJSC
Polyus PJSC
Sistema PJSFC
PJSC Lukoil
Rosneft Oil Co
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -122,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Russia Fund beträgt seit dem 22.10.2012 -99,99% (entspricht -52,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -99,99% | - |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -99,99% | -84,15% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -99,99% | -60,19% |
| Max Tooltip anzeigen | -99,99% | -52,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Russia Fund
Volatilität
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44,11%
1 Jahr
31,10%
3 Jahre
25,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-57,99%
1 Jahr
-57,99%
3 Jahre
-57,99%
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 30.09.10 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 21.07.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 24.10.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,75% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 28.06.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 12.12.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Russia Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Russia Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Russia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Russia Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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