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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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98,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.11.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond wurde am 7. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
98,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
217,83 €
Auflagedatum
7. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angus Hui, Rajeev de Mello, Julia Ho
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
CH
Schweiz
SG
Singapur
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond machen 68,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 2.8%
China Development Bank 3.48%
China (People's Republic Of) 2.68%
China (People's Republic Of) 3.72%
Agricultural Development Bank of China 3.79%
China Development Bank 2.96%
China (People's Republic Of) 3.81%
China Development Bank 3.09%
China Development Bank 2.69%
Qingdao Metro Group Co., Ltd 2.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
110,13%Durchschnittlicher Kupon
3,16%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -87,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond beträgt seit dem 7.11.2012 33,02% (entspricht 2,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,48% | +6,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,13% | +2,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,64% | +3,13% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,27% | +2,20% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,02% | +2,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,49$ | 2,79% |
| 2023 | 2,71$ | 3,09% |
| 2022 | 2,80$ | 3,17% |
| 2021 | 2,91$ | 2,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond
Volatilität
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3,40%
1 Jahr
4,54%
3 Jahre
4,06%
5 Jahre
4,01%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,54%
1 Jahr
-12,46%
3 Jahre
-12,46%
5 Jahre
-12,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,89
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,56
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.07.2024.
-6,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond?
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