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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund

ISIN
LU0846948197

WKN
A1J68U

Mehr Infos
TER
?
1,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,39 Mrd. €
Positionen
?
89
Auflage
?
25.10.2012

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wurde am 25. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,39 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

35,06 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Clyde Rossouw, Abrie Pretorius, Elias Erickson, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

72.57234000000001
72,57%

Niederlande

5.90302
5,90%

Schweiz

5.21593
5,22%

Vereinigtes Königreich

4.30936
4,31%

Deutschland

3.71189
3,71%

China

3.40084
3,40%

Israel

2.96516
2,97%

Südkorea

1.27768
1,28%

Regionen

Amerika
72.57234000000001
72,57%
Europa
19.1402
19,14%
Asien
7.64368
7,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund enthalten:
USD
US Dollar
72.57234000000001
72,57%
EUR
Euro
9.61491
9,61%
CHF
Schweizer Franken
5.21593
5,22%
GBP
Pfund Sterling
4.30936
4,31%
CNY
Renminbi Yuan
3.40084
3,40%
ILS
Shekel
2.96516
2,97%
KRW
Südkoreanischer Won
1.27768
1,28%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.029579999999996
55,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund machen 55,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
9.87288
9,87%
Philip Morris International Inc
6.90651
6,91%
Microsoft Corp
6.58011
6,58%
ASML Holding NV
5.90302
5,90%
VeriSign Inc
5.20215
5,20%
Booking Holdings Inc
4.87006
4,87%
Intuit Inc
4.27135
4,27%
Autodesk Inc
3.94931
3,95%
Alphabet Inc Class A
3.7623
3,76%
Beiersdorf AG
3.71189
3,71%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
26.06647
26,07%
Interaktive Medien
10.29521
10,30%
Kreditdienstleistungen
9.87288
9,87%
Kapitalmärkte
9.73755
9,74%
Tabakprodukte
6.90651
6,91%
Verpackte Konsumgüter
6.04788
6,05%
Halbleiter
5.90302
5,90%
Pharmaunternehmen
5.53114
5,53%
Reisen & Freizeit
4.87006
4,87%
Medizinprodukte & Geräte
3.70344
3,70%
Med. Diagnostik & Forschung
2.62824
2,63%
Hardware
2.60107
2,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.06003
2,06%
Versicherungen
1.66862
1,67%
Vermögensverwaltung
1.45561
1,46%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 10,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.246,50€ an Gewinn erzielt, also +224,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund beträgt seit dem 25.10.2012 224,65% (entspricht 9,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+4,66%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-3,18%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-6,54%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,26%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,08%+5,08%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+15,99%+5,02%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+42,64%+7,36%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+113,38%+7,87%
Max
?
25.10.2012 - 29.4.2025
+224,65%+9,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Volatilität
?
12,91%
1 Jahr
13,38%
3 Jahre
13,05%
5 Jahre
13,93%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,75%
1 Jahr
-19,27%
3 Jahre
-19,27%
5 Jahre
-28,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,40
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund um maximal
-15,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund?

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