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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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JPMorgan Funds - Russia Fund
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TER
1,06%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
249,17 Mio. €
Positionen
36
Auflage
08.08.2013
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Russia Fund wurde am 8. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10/40 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
249,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,53 €
Auflagedatum
8. August 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Oleg Biryulyov, Vitaly Kazakov, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Russia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - Russia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Russia Fund machen 0,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novolipetsk Steel PJSC
United Co RUSAL International PJSC
X5 Retail Group NV DR
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel
MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB 1
Rosneft Oil Co
PJSC Lukoil
Severstal PAO
Magnit PJSC
Gazprom PJSC
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -60,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Russia Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 13,15$ | 162.318,52% |
| 2021 | 4,97$ | 4,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Russia Fund
Volatilität
45,21%
1 Jahr
31,81%
3 Jahre
26,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-59,42%
1 Jahr
-59,42%
3 Jahre
-59,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Russia Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Russia Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Russia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Russia Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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