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JPMorgan Funds - Russia Fund
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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249,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.08.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Russia Fund wurde am 8. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10/40 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
249,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,53 €
Auflagedatum
8. August 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Oleg Biryulyov, Vitaly Kazakov, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Russia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Russia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Russia Fund machen 0,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NOVATEK PJSC
TCS Group Holding PLC DR
Rosneft Oil Co
Polyus PJSC DR
PJSC Lukoil
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC
Magnit PJSC
Severstal PAO
Sberbank of Russia PJSC
ALROSA PJSC COMMON STOCK RUB 0.5
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -60,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Russia Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 13,15$ | 162.318,52% |
| 2021 | 4,97$ | 4,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Russia Fund
Volatilität
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45,21%
1 Jahr
31,81%
3 Jahre
26,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-59,42%
1 Jahr
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3 Jahre
-59,42%
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 30.09.10 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,75% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 28.06.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 24.10.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Russia Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Russia Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Russia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Russia Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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