Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund kannst du unter der ISIN LU0849751093 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund an?

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,82%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,82% abgezogen.

Q: Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund Dividenden aus?

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund hat ein Fondsvolumen von 99,45 Mio. €.

ISIN

LU0849751093

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,45 Mio. €

Positionen

228

Auflage

06.08.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund wurde am 6. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,4 Mio. €

Auflagedatum

6. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Pharus Management Lux S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Norwegen

36.21506

36,22%

Schweden

23.58049

23,58%

Italien

12.700330000000001

12,70%

Vereinigtes Königreich

10.61149

10,61%

Vereinigte Staaten

8.78476

8,78%

Frankreich

5.73698

5,74%

Kanada

5.56427

5,56%

Niederlande

4.77384

4,77%

Mexiko

4.69902

4,70%

Südafrika

3.57537

3,58%

Island

3.48603

3,49%

Ungarn

3.34354

3,34%

Spanien

3.07989

3,08%

Schweiz

2.86138

2,86%

Türkei

2.84668

2,85%

Saudi-Arabien

2.55735

2,56%

Rumänien

2.50826

2,51%

Brasilien

2.45692

2,46%

Vereinigte Arabische Emirate

2.43177

2,43%

Belgien

1.83531

1,84%

Nigeria

1.26284

1,26%

Dänemark

1.2443

1,24%

Chile

1.05806

1,06%

Deutschland

1.05588

1,06%

Estland

1.04526

1,05%

Slowakei

0.97662

0,98%

Kolumbien

0.81424

0,81%

Tschechien

0.75405

0,75%

Indien

0.74482

0,74%

Portugal

0.73503

0,74%

Ghana

0.66175

0,66%

Lettland

0.40743

0,41%

China

0.1621

0,16%

Monaco

0.02828

0,03%

Irland

0.02387

0,02%

Regionen

Europa

117.00332

117,00%

Amerika

23.377270000000003

23,38%

Asien

8.742720000000002

8,74%

Afrika

5.49996

5,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund enthalten:

NOK

Norwegische Krone

36.21506

36,22%

EUR

Euro

32.39872

32,40%

SEK

Schwedische Krone

23.58049

23,58%

GBP

Pfund Sterling

10.61149

10,61%

USD

US Dollar

8.78476

8,78%

CAD

Kanadischer Dollar

5.56427

5,56%

MXN

Mexikanischer Peso

4.69902

4,70%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.57537

3,58%

ISK

Isländische Krone

3.48603

3,49%

HUF

Ungarische Forint

3.34354

3,34%

CHF

Schweizer Franken

2.86138

2,86%

TRY

Türkische Lira

2.84668

2,85%

SAR

Saudi-Riyal

2.55735

2,56%

RON

Rumänischer Leu

2.50826

2,51%

BRL

Brasilianischer Real

2.45692

2,46%

AED

Arabischer Dirham

2.43177

2,43%

NGN

Naira

1.26284

1,26%

DKK

Dänische Krone

1.2443

1,24%

CLP

Chilenischer Peso

1.05806

1,06%

COP

Kolumbianischer Peso

0.81424

0,81%

CZK

Tschechische Krone

0.75405

0,75%

INR

Indische Rupie

0.74482

0,74%

GHS

Cedi

0.66175

0,66%

CNY

Renminbi Yuan

0.1621

0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.34478

28,34%

Anzahl Positionen228

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen170

Cash und sonstige Positionen55

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund machen 28,34% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

BFF Bank S.p.A. 4.875%

3.29334

3,29%

Norwegian Air Shuttle ASA

3.24116

3,24%

Golar LNG Limited 7%

3.18926

3,19%

Heimstaden Bostad AB 4.375%

3.12084

3,12%

Paratus Energy Services Ltd. 9%

3.08881

3,09%

Mbh Bank Nyrt. 8.625%

3.08586

3,09%

Banca Transilvania SA 8.875%

2.50826

2,51%

Ventura Offshore Midco Ltd. 10%

2.35857

2,36%

Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 1.125%

2.23805

2,24%

Matterhorn Telecom S.A. 5.25%

2.22063

2,22%

Branchen

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Transport

0.00299

0,00%

Öl & Gas

0.00111

0,00%

Immobilien

0.00046

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.75087

1,75%

Unternehmensanleihen

149.86245

149,86%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

4.19871

4,20%

Cash

8.29788

8,30%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

129.51812

129,52%

3 bis 5 Jahre

25.38958

25,39%

5 bis 7 Jahre

0.02343

0,02%

Über 30 Jahre

0.02104

0,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,52%

Durchschnittlicher Kupon

6,68%

Aktuelle Rendite

6,36%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,03%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,41%	+0,41%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	07.04.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	02.12.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	14.08.14
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,02%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund an?

Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund an?

Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV