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Synchrony (LU) CHF Bond Fund

ISIN
LU0851563659

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,97 Mio. €
Positionen
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254
Auflage
?
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17.04.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Synchrony (LU) CHF Bond Fund wurde am 17. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX SBI AAA-BBB TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,17 Mio. €

Auflagedatum

17. April 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marc Riou, Mario Fraefel

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Synchrony (LU) CHF Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

66.5391
66,54%
CA

Kanada

6.06839
6,07%
FR

Frankreich

5.43968
5,44%
GB

Vereinigtes Königreich

3.00008
3,00%
AU

Australien

2.91764
2,92%
US

Vereinigte Staaten

2.80613
2,81%
DE

Deutschland

2.69291
2,69%
ES

Spanien

1.09344
1,09%
NO

Norwegen

1.07355
1,07%
AT

Österreich

0.99275
0,99%
NZ

Neuseeland

0.9037
0,90%
CL

Chile

0.67858
0,68%
KR

Südkorea

0.67723
0,68%
SE

Schweden

0.66377
0,66%
LI

Liechtenstein

0.63946
0,64%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.37242
0,37%
DK

Dänemark

0.34858
0,35%
NL

Niederlande

0.34641
0,35%

Regionen

Europa
82.82973
82,83%
Amerika
9.5531
9,55%
Ozeanien
3.82134
3,82%
Asien
1.04965
1,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Synchrony (LU) CHF Bond Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
67.17856
67,18%
EUR
Euro
10.56519
10,57%
CAD
Kanadischer Dollar
6.06839
6,07%
GBP
Pfund Sterling
3.00008
3,00%
AUD
Australischer Dollar
2.91764
2,92%
USD
US Dollar
2.80613
2,81%
NOK
Norwegische Krone
1.07355
1,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.9037
0,90%
CLP
Chilenischer Peso
0.67858
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67723
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.66377
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.37242
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.34858
0,35%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Synchrony (LU) CHF Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.06565
13,07%
254
0
251
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.63663
2,64%
Unternehmensanleihen
53.12957
53,13%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.58223
1,58%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
29.91908
29,92%
3 bis 5 Jahre
27.88932
27,89%
5 bis 7 Jahre
23.07891
23,08%
7 bis 10 Jahre
16.3572
16,36%
10 bis 15 Jahre
2.1066
2,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,56%
Durchschnittlicher Kupon
1,17%
Aktuelle Rendite
1,08%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -33,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Synchrony (LU) CHF Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,13% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,15%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,13%+0,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Synchrony (LU) CHF Bond Fund
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Synchrony (LU) CHF Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Synchrony (LU) CHF Bond Fund an?

Schüttet der Synchrony (LU) CHF Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Synchrony (LU) CHF Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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