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Synchrony (LU) CHF Bond Fund
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,44 Mio. €
Positionen
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354
Auflage
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17.04.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Synchrony (LU) CHF Bond Fund wurde am 17. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI AAA-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,23 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Riou, Mario Fraefel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Synchrony (LU) CHF Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
CA
Kanada
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NO
Norwegen
AU
Australien
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
CL
Chile
KR
Südkorea
DK
Dänemark
LI
Liechtenstein
FI
Finnland
JP
Japan
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IT
Italien
MX
Mexiko
IS
Island
CZ
Tschechien
PE
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Synchrony (LU) CHF Bond Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
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USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Synchrony (LU) CHF Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
354
0
344
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Synchrony (LU) CHF Bond Fund machen 13,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7%
UBS Switzerland AG 0%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,78%Durchschnittlicher Kupon
1,19%Aktuelle Rendite
1,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,27%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Synchrony (LU) CHF Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,13% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,13% | +0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Synchrony (LU) CHF Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,05% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 17.08.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Synchrony (LU) CHF Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Synchrony (LU) CHF Bond Fund an?
Schüttet der Synchrony (LU) CHF Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Synchrony (LU) CHF Bond Fund?
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