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New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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76,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond wurde am 13. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg Italy Govt 1-3Y TR EURBloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg Italy Govt 1-3Y TR EURBloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,84 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Antonio Mauceri, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond machen 38,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit S.p.A. 5.375%
Enel - Societa per Azioni 6.625%
Vittoria Assicurazioni 5.75%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25%
Assicurazioni Generali S.p.A. 6.269%
Italy (Republic Of) 1.6%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
BPER Banca S.p.A. 5.75%
Banco BPM S.p.A. 6.125%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,29%Aktuelle Rendite
5,59%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond beträgt seit dem 4.3.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,59%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond?
Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond an?
Schüttet der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond?
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