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Exclusive - CHF Foreign Bonds
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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164,64 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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08.11.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive - CHF Foreign Bonds wurde am 8. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
153,69 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cédric Willi, Christoph John, Michail Gasparis, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive - CHF Foreign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
NO
Norwegen
AT
Österreich
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ES
Spanien
AU
Australien
NL
Niederlande
SE
Schweden
FI
Finnland
QA
Katar
LI
Liechtenstein
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive - CHF Foreign Bonds enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive - CHF Foreign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
0
129
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive - CHF Foreign Bonds machen 19,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675%
Korea Housing Finance Corp 1.778%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Banque Cantonale de Fribourg 0%
New York Life Global Funding 1.875%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,91%Durchschnittlicher Kupon
1,63%Aktuelle Rendite
1,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,70CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,25%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Exclusive - CHF Foreign Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,47% (entspricht -0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,47% | -0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive - CHF Foreign Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive - CHF Foreign Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive - CHF Foreign Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive - CHF Foreign Bonds an?
Schüttet der Exclusive - CHF Foreign Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive - CHF Foreign Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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