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Exclusive - USD Bonds
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TER
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0,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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344,35 Mio. €
Positionen
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158
Auflage
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08.11.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive - USD Bonds wurde am 8. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 344,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10 AAA-A US Corp&Gvt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10 AAA-A US Corp&Gvt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
344,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
341,31 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephan Aschmann, Cédric Willi, Benoît Robaux, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exclusive - USD Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
FI
Finnland
JP
Japan
CH
Schweiz
BE
Belgien
NO
Norwegen
DE
Deutschland
SI
Slowenien
AT
Österreich
IE
Irland
HK
Hongkong
ES
Spanien
SG
Singapur
AU
Australien
QA
Katar
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive - USD Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive - USD Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
158
0
151
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive - USD Bonds machen 26,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 3.5%
Aberdeen Group PLC 4.25%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.375%
Finland (Republic Of) 4.375%
Caisse des Depots et Consignations 4.625%
Rothesay Life PLC 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,06%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Aktuelle Rendite
2,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exclusive - USD Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,34% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,34% | -0,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive - USD Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive - USD Bonds?
Welche Kosten fallen beim Exclusive - USD Bonds an?
Schüttet der Exclusive - USD Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive - USD Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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