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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Base Investments SICAV - Bonds Value
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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273,98 Mio. €
Positionen
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110
Auflage
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01.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments SICAV - Bonds Value wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash EU 3 Month TR EURFTSE EuroBIG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cash EU 3 Month TR EURFTSE EuroBIG EUR
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
273,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,18 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments SICAV - Bonds Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BR
Brasilien
DE
Deutschland
UA
Ukraine
TR
Türkei
CO
Kolumbien
BE
Belgien
PL
Polen
KZ
Kasachstan
DK
Dänemark
ES
Spanien
CA
Kanada
AR
Argentinien
CN
China
IL
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Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments SICAV - Bonds Value enthalten:
EUR
Euro
USD
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GBP
Pfund Sterling
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Mexikanischer Peso
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Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
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Türkische Lira
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Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
KZT
Tenge
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Base Investments SICAV - Bonds Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
2
98
10
Branchen
Der Base Investments SICAV - Bonds Value investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
74,11%Aktuelle Rendite
4,80%Durchschnittlicher Kupon
3,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.347,60$ an Gewinn erzielt, also +134,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Base Investments SICAV - Bonds Value beträgt seit dem 8.4.2025 3,26% (entspricht 3,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,26% | +3,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments SICAV - Bonds Value
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments SICAV - Bonds Value?
Welche Kosten fallen beim Base Investments SICAV - Bonds Value an?
Schüttet der Base Investments SICAV - Bonds Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments SICAV - Bonds Value?
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