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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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258,8 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund wurde am 21. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 258,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
258,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,92 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew W. Watts, Abraham J. Ofer, Jean-Paul J. Nedelec, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
ES
Spanien
SE
Schweden
TW
Taiwan
IT
Italien
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
AU
Australien
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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117
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund machen 19,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Schneider Electric SE 1.625%
Southern Co. 4.5%
CMS Energy Corporation 3.375%
PPL Capital Funding Inc. 2.875%
Jazz Investments I LTD 3.125%
Snowflake Inc 0.01%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,88%Aktuelle Rendite
1,79%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 252,00CHF an Gewinn erzielt, also +25,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund beträgt seit dem 27.12.2012 25,60% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,12% | +2,12% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,59% | +0,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,25% | +1,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,71% | +0,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +25,60% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,17%
1 Jahr
5,76%
3 Jahre
6,17%
5 Jahre
5,56%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,39%
1 Jahr
-28,34%
3 Jahre
-28,34%
5 Jahre
-28,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,55
1 Jahr
-
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-25,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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