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Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
357,61 Mio. €
Positionen
310
Auflage
21.12.2012
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund wurde am 21. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 357,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
357,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,58 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shannon Ward, Sheldon M. Stone, David Rosenberg, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Deutschland
Kanada
Spanien
Niederlande
Schweden
Schweiz
Australien
Irland
Norwegen
Luxemburg
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund machen 12,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Tibco Software Inc 6.5%
Sirius Xm Radio Inc 3.875%
Celanese US Holdings Llc 6.75%
Venture Global LNG Inc. 8.375%
Electricite de France SA 5.625%
Kennedy Wilson Inc 4.75%
Organon & Co 5.125%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%
Cleveland-Cliffs Inc 7%
Branchen
Der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,64%Aktuelle Rendite
6,89%Durchschnittlicher Kupon
6,73%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 176,30€ an Gewinn erzielt, also +17,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 21.12.2012 17,63% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,27% | - |
| 1 Monat | -0,19% | - |
| 3 Monate | -1,41% | - |
| 6 Monate | -0,60% | - |
| 1 Jahr | +3,88% | +3,88% |
| 3 Jahre | +4,20% | +1,37% |
| 5 Jahre | +13,62% | +2,59% |
| 10 Jahre | +6,82% | +0,66% |
| Max | +17,63% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund
Volatilität
2,82%
1 Jahr
4,41%
3 Jahre
4,02%
5 Jahre
4,34%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,98%
1 Jahr
-16,64%
3 Jahre
-16,64%
5 Jahre
-22,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,57
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-7,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund?
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