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Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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337,11 Mio. €
Positionen
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299
Auflage
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21.12.2012
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund wurde am 21. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 337,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
337,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,79 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shannon Ward, Sheldon M. Stone, David Rosenberg, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
AU
Australien
CH
Schweiz
IE
Irland
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
299
2
285
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund machen 13,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Tibco Software Inc 6.5%
Sirius Xm Radio Inc 3.875%
Electricite de France SA 5.625%
CITGO Petroleum Corporation 6.375%
TransDigm, Inc. 6.375%
Kennedy Wilson Inc 4.75%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%
Organon & Co 5.125%
LCM Investments Holdings II LLC 8.25%
Branchen
Der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,37%Aktuelle Rendite
6,75%Durchschnittlicher Kupon
6,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 185,60CHF an Gewinn erzielt, also +18,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,38%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 21.12.2012 18,56% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,60% | +2,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,66% | +2,59% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,15% | +0,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,56% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,84%
1 Jahr
4,42%
3 Jahre
4,01%
5 Jahre
4,35%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,45%
1 Jahr
-16,64%
3 Jahre
-16,64%
5 Jahre
-22,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,65
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund?
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