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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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559,22 Mio. €
Positionen
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532
Auflage
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12.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wurde am 12. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 559,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
559,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
140,25 Tsd. €
Auflagedatum
12. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Michele, Steven S. Lear, David Harris, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
IE
Irland
BR
Brasilien
IT
Italien
DE
Deutschland
PL
Polen
HU
Ungarn
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
EC
Ecuador
FR
Frankreich
AR
Argentinien
KY
Kaimaninseln
CI
Elfenbeinküste
PE
Peru
NG
Nigeria
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
ID
Indonesien
JO
Jordanien
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
PY
Paraguay
AO
Angola
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
JE
Jersey
OM
Oman
MA
Marokko
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
AZ
Aserbaidschan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
532
0
358
174
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,15%Durchschnittlicher Kupon
5,19%Aktuelle Rendite
5,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug -0,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,60€ an Gewinn erzielt, also +1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond beträgt seit dem 12.12.2012 -3,31% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,76% | +2,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,89% | -0,96% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,94% | -2,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -6,57% | -0,68% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,31% | -0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,11€ | 4,41% |
| 2023 | 3,45€ | 3,53% |
| 2022 | 3,04€ | 3,03% |
| 2021 | 3,23€ | 2,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
Volatilität
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4,40%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,35%
5 Jahre
3,73%
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,71%
1 Jahr
-24,11%
3 Jahre
-24,11%
5 Jahre
-24,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,88
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,47% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
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