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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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DWS Global Utility Bond Master Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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61,42 Mio. €
Positionen
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186
Auflage
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22.02.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Global Utility Bond Master Fund wurde am 22. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
61,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,59 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Thorsten Nagel, Rainer Haerle, Jörg Lentes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DWS Global Utility Bond Master Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DWS Global Utility Bond Master Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
0
181
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,43%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -399,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -39,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DWS Global Utility Bond Master Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,17% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,17% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DWS Global Utility Bond Master Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22€ | 3,73% |
| 2024 | 0,24€ | |
| 2023 | 0,24€ | |
| 2022 | 0,24€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Global Utility Bond Master Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Global Utility Bond Master Fund?
Welche Kosten fallen beim DWS Global Utility Bond Master Fund an?
Schüttet der DWS Global Utility Bond Master Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Global Utility Bond Master Fund?
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