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DWS Global Utility Bond Master Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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57,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.02.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Global Utility Bond Master Fund wurde am 22. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
57,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,48 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Thorsten Nagel, Rainer Haerle, Jörg Lentes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DWS Global Utility Bond Master Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DWS Global Utility Bond Master Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Global Utility Bond Master Fund machen 17,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pacificorp 2007/2037 6.25%
Trans Canada Pipe Lines Ltd 2009/2039 . 7.625%
Duke Energy Florida Llc 2008/2038 6.40%
Energy Transfer Lp 2012/2042 . 6.50%
Consolidated Edison Co. Of New York, Inc. 2022/2052 6.15%
Dominion Energy, Inc. 2008/2038 7.00%
Kinder Morgan Energy Partners Lp (Mtn) 2007/2038 . 6.95%
Exelon Corp. (Mtn) 2023/2032 3.35%
Enterprise Products Operating Llc 2011/2041 5.95%
Southern Co. (Mtn) 2023/2033 5.20%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,43%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -1,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -26,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DWS Global Utility Bond Master Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,17% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,17% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Global Utility Bond Master Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Global Utility Bond Master Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Global Utility Bond Master Fund?
Welche Kosten fallen beim DWS Global Utility Bond Master Fund an?
Schüttet der DWS Global Utility Bond Master Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Global Utility Bond Master Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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