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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg)
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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181,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.01.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) wurde am 10. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10-40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10-40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,77 Mio. €
Auflagedatum
10. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexey Krivoshapko
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RU
Russland
UA
Ukraine
CY
Zypern
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
VG
Britische Jungferninseln
SE
Schweden
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) enthalten:
RUB
Russischer Rubel
UAH
Hrywnja
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) machen 61,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MHP SE DR
Gazprom PJSC
PJSC Lukoil
Rosneft Oil Co
Magnit PJSC
Sberbank of Russia PJSC
Surgutneftegas PJSC
Lenta IPJSC
MD Medical Group Investments PLC GDR
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR
Branchen
Der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 30.09.10 |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 12.12.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg)?
Welche Kosten fallen beim Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) an?
Schüttet der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg)?
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