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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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290,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund wurde am 31. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 290,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
290,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,66 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frances Dydasco, Anh Lu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SG
Singapur
ID
Indonesien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
VN
Vietnam
TH
Thailand
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund machen 42,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
ICICI Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
MediaTek Inc
DBS Group Holdings Ltd
Reliance Industries Ltd
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 4,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 650,00$ an Gewinn erzielt, also +65,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund beträgt seit dem 31.1.2013 65,00% (entspricht 4,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,91% | +7,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,50% | +4,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,04% | +4,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +47,06% | +3,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +65,00% | +4,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
Volatilität
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15,34%
1 Jahr
15,51%
3 Jahre
15,96%
5 Jahre
15,16%
10 Jahre
max. Drawdown
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-37,30%
1 Jahr
-45,60%
3 Jahre
-45,60%
5 Jahre
-45,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,76
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-37,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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