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CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield

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TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
212,93 Mio. €
Positionen
?
143
Auflage
?
22.03.2013

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield wurde am 22. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

212,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,37 Mio. €

Auflagedatum

22. März 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fabrizio Biondo, Francesco Vicino, Emanuele Gerletti

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Norwegen

21.35125
21,35%

Schweden

15.59417
15,59%

Vereinigtes Königreich

7.18008
7,18%

Italien

6.00812
6,01%

Kanada

4.69873
4,70%

Niederlande

4.58455
4,58%

Brasilien

4.17654
4,18%

Vereinigte Staaten

3.67097
3,67%

Frankreich

3.63867
3,64%

Mexiko

3.49053
3,49%

Rumänien

2.62061
2,62%

Saudi-Arabien

2.5121
2,51%

Schweiz

2.39498
2,39%

Spanien

2.173
2,17%

Vereinigte Arabische Emirate

1.82597
1,83%

Ungarn

1.40352
1,40%

Belgien

1.31162
1,31%

Chile

1.10692
1,11%

Island

0.984
0,98%

Deutschland

0.88937
0,89%

Slowakei

0.75411
0,75%

Dänemark

0.70501
0,71%

Jersey

0.69425
0,69%

Estland

0.59738
0,60%

Südafrika

0.57971
0,58%

Portugal

0.54674
0,55%

Japan

0.44039
0,44%

Lettland

0.4255
0,43%

Finnland

0.40611
0,41%

China

0.3125
0,31%

Irland

0.01337
0,01%

Regionen

Europa
74.27640999999998
74,28%
Amerika
17.14369
17,14%
Asien
5.09096
5,09%
Afrika
0.57971
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield enthalten:
NOK
Norwegische Krone
21.35125
21,35%
EUR
Euro
21.34854
21,35%
SEK
Schwedische Krone
15.59417
15,59%
GBP
Pfund Sterling
7.18008
7,18%
CAD
Kanadischer Dollar
4.69873
4,70%
BRL
Brasilianischer Real
4.17654
4,18%
USD
US Dollar
3.67097
3,67%
MXN
Mexikanischer Peso
3.49053
3,49%
RON
Rumänischer Leu
2.62061
2,62%
SAR
Saudi-Riyal
2.5121
2,51%
CHF
Schweizer Franken
2.39498
2,39%
AED
Arabischer Dirham
1.82597
1,83%
HUF
Ungarische Forint
1.40352
1,40%
CLP
Chilenischer Peso
1.10692
1,11%
ISK
Isländische Krone
0.984
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.70501
0,71%
JEP
Jersey Pfund
0.69425
0,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.57971
0,58%
JPY
Japanischer Yen
0.44039
0,44%
CNY
Renminbi Yuan
0.3125
0,31%

Diversifikation

Wie breit der CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.10364
22,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield machen 22,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banca Transilvania SA
2.62061
2,62%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.
2.5121
2,51%
Dufry One B.V.
2.43463
2,43%
Matterhorn Telecom S.A.
2.39498
2,39%
Ventura Offshore Midco Ltd.
2.18694
2,19%
Paratus Energy Services Ltd.
2.11299
2,11%
Blackstone Private Credit Fund
2.07016
2,07%
DNO ASA
1.94494
1,94%
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a.
1.92121
1,92%
BFF Bank S.p.A.
1.90508
1,91%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.28241
95,28%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.80836
1,81%
Cash
6.4245
6,42%

Ratings
?

AAA
1.46403
1,46%
AA
-
A
-
BBB
7.96331
7,96%
BB
25.93093
25,93%
B
11.87835
11,88%
Unter B
2.4436
2,44%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
73.23141
73,23%
3 bis 5 Jahre
23.70965
23,71%
5 bis 7 Jahre
0.07119
0,07%
7 bis 10 Jahre
0.02079
0,02%
Über 30 Jahre
0.01337
0,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,90%
Aktuelle Rendite
6,72%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield beträgt seit dem 7.4.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,42%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+0,36%+0,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield um maximal
-0,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield an?

Schüttet der CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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