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U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD

ISIN
LU0860987683
WKN
A1WY41

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,72%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
432,24 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD wurde am 18. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 432,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

432,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

249,46 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mathieu Ullmann, Diane Berkovits, Alexandre Campana

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.99802
57,00%
CH

Schweiz

11.093509999999998
11,09%
GB

Vereinigtes Königreich

4.52706
4,53%
IN

Indien

2.01266
2,01%
DE

Deutschland

1.50426
1,50%
FR

Frankreich

1.4583000000000002
1,46%
JP

Japan

1.41781
1,42%
NL

Niederlande

1.22197
1,22%
IT

Italien

0.65952
0,66%
CA

Kanada

0.62137
0,62%
ES

Spanien

0.6128899999999999
0,61%
DK

Dänemark

0.48405
0,48%
IE

Irland

0.47805000000000003
0,48%
SE

Schweden

0.45419
0,45%
MX

Mexiko

0.41755000000000003
0,42%
TR

Türkei

0.29502
0,30%
CO

Kolumbien

0.29225
0,29%
BE

Belgien

0.28842
0,29%
CN

China

0.22816999999999998
0,23%
NO

Norwegen

0.21274
0,21%
CI

Elfenbeinküste

0.20142
0,20%
CL

Chile

0.19923
0,20%
BR

Brasilien

0.19895
0,20%
ZA

Südafrika

0.18489
0,18%
AU

Australien

0.13151000000000002
0,13%
EG

Ägypten

0.12171
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11853
0,12%
PE

Peru

0.10852
0,11%
AR

Argentinien

0.10804
0,11%
ID

Indonesien

0.10481
0,10%
AT

Österreich

0.10295
0,10%
TH

Thailand

0.09843
0,10%
FI

Finnland

0.09626
0,10%
EC

Ecuador

0.09111
0,09%
MY

Malaysia

0.08254
0,08%
PK

Pakistan

0.07896
0,08%
RO

Rumänien

0.0778
0,08%
MO

Macao

0.0766
0,08%
HK

Hongkong

0.0765
0,08%
HU

Ungarn

0.07222
0,07%
UY

Uruguay

0.0698
0,07%
IL

Israel

0.058940000000000006
0,06%
AO

Angola

0.04267
0,04%
KR

Südkorea

0.04231
0,04%
PL

Polen

0.04142
0,04%
PT

Portugal

0.04112
0,04%
CZ

Tschechien

0.03865
0,04%
BH

Bahrain

0.03773
0,04%
PY

Paraguay

0.03427
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.03278
0,03%
ME

Montenegro

0.03064
0,03%
SG

Singapur

0.03048
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0237
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02292
0,02%
BS

Bahamas

0.02278
0,02%
LU

Luxemburg

0.01859
0,02%
CR

Costa Rica

0.01839
0,02%
KW

Kuwait

0.01539
0,02%
ZM

Sambia

0.01394
0,01%
GT

Guatemala

0.01022
0,01%
EE

Estland

0.01019
0,01%

Regionen

Amerika
59.21909999999999
59,22%
Europa
23.538509999999995
23,54%
Asien
4.870399999999999
4,87%
Afrika
0.56522
0,57%
Ozeanien
0.13151000000000002
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD enthalten:
USD
US Dollar
57.09495
57,09%
CHF
Schweizer Franken
11.093509999999998
11,09%
EUR
Euro
6.528609999999999
6,53%
GBP
Pfund Sterling
4.52706
4,53%
INR
Indische Rupie
2.01266
2,01%
JPY
Japanischer Yen
1.41781
1,42%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62137
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.48405
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.45419
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41755000000000003
0,42%
TRY
Türkische Lira
0.29502
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29225
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.22816999999999998
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.21274
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.20201
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19923
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.19895
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18489
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.13151000000000002
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12171
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11853
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10852
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10804
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10481
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09843
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08254
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07896
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.0778
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.0766
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0765
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07222
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0698
0,07%
ILS
Shekel
0.058940000000000006
0,06%
AOA
Kwanza
0.04267
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04231
0,04%
PLN
Złoty
0.04142
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03865
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03773
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03427
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03278
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03048
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.0237
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02292
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02278
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01839
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01539
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01394
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.00241
52,00%
53
0
5
48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD machen 52,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
13.01184
13,01%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.39146
8,39%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc
5.34196
5,34%
Ubp Volatility Carry Certificate
4.15765
4,16%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
4.06284
4,06%
Amundi Physical Gold ETC C Icon
Amundi Physical Gold ETC C
3.95556
3,96%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc
3.61758
3,62%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD
3.59369
3,59%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
3.01717
3,02%
United States Treasury Notes 0.5%
2.85266
2,85%

Branchen

Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.09068
5,09%
Halbleiter
3.9729
3,97%
Hardware
3.18552
3,19%
Pharmaunternehmen
2.52493
2,52%
Zykl. Konsumgüter
2.30767
2,31%
Interaktive Medien
2.27014
2,27%
Banken
2.18349
2,18%
Versicherungen
1.74131
1,74%
Industrieprodukte
1.62759
1,63%
Öl & Gas
1.31426
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.29347
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.14519
1,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12369
1,12%
Kreditdienstleistungen
0.922
0,92%
Chemikalien
0.92187
0,92%
Kapitalmärkte
0.86154
0,86%
Regulierte Versorger
0.80585
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76607
0,77%
Telekommunikation
0.73363
0,73%
Unternehmensdienste
0.70331
0,70%
Basiskonsumgüter
0.68872
0,69%
Vermögensverwaltung
0.66696
0,67%
REITs
0.65524
0,66%
Bauwesen
0.6493
0,65%
Transport
0.55147
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53089
0,53%
Medien
0.52513
0,53%
Reisen & Freizeit
0.43447
0,43%
Restaurants
0.40519
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37517
0,38%
Krankenversicherungen
0.37358
0,37%
Biotechnologie
0.36101
0,36%
Konglomerate
0.26388
0,26%
Schwere Maschinen
0.25654
0,26%
Tabakprodukte
0.2304
0,23%
Metalle & Bergbau
0.1994
0,20%
Baustoffe
0.18625
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18106
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.15736
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15384
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14253
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.14148
0,14%
Immobilien
0.13071
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12767
0,13%
Industrievertrieb
0.1173
0,12%
Stahl
0.11602
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.09566
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0694
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04512
0,05%
Landwirtschaft
0.04404
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02094
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02036
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01903
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01691
0,02%
Bildung
0.00525
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 578,30$ an Gewinn erzielt, also +57,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,75%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD beträgt seit dem 18.12.2012 57,83% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,43%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,27%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,46%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,74%+9,74%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,61%+7,24%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+29,11%+5,24%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+43,30%+3,66%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.12.2012 - 13.5.2025
+57,83%+3,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,92%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
5,90%
5 Jahre
5,27%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,02%
1 Jahr
-21,33%
3 Jahre
-21,33%
5 Jahre
-21,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,98
1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,68
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD um maximal
-6,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD an?

Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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