Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,60%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
47,34 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
45
Auflage
Tooltip anzeigen
18.12.2012
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF wurde am 18. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,68 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roberto Mozzetti, Mathieu Ullmann, Diane Berkovits, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IN
Indien
NL
Niederlande
JP
Japan
ES
Spanien
CA
Kanada
IT
Italien
SE
Schweden
CL
Chile
NO
Norwegen
DK
Dänemark
AU
Australien
AT
Österreich
IE
Irland
MX
Mexiko
TR
Türkei
BE
Belgien
FI
Finnland
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
LI
Liechtenstein
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
AR
Argentinien
CN
China
EC
Ecuador
PK
Pakistan
HU
Ungarn
ID
Indonesien
RO
Rumänien
PE
Peru
UY
Uruguay
TH
Thailand
MY
Malaysia
AO
Angola
BH
Bahrain
IL
Israel
MO
Macao
ME
Montenegro
PY
Paraguay
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
LK
Sri Lanka
PL
Polen
QA
Katar
BS
Bahamas
CR
Costa Rica
SG
Singapur
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
ZM
Sambia
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PKR
Pakistanische Rupie
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
UYU
Uruguayischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
BSD
Bahama-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
0
4
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF machen 60,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
UBAM Swiss Equity IC CHF
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF
Pictet-CHF Bonds I
Ubp Volatility Carry Certificate
Amundi Physical Gold ETC C
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H
iShares Core SPI® ETF (CH)
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF
Branchen
Der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,30CHF an Gewinn erzielt, also +16,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF beträgt seit dem 18.12.2012 16,23% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,28% | +2,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,16% | +0,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,29% | +1,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,64% | +0,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +16,23% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,83%
1 Jahr
5,11%
3 Jahre
5,14%
5 Jahre
5,02%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,05%
1 Jahr
-20,85%
3 Jahre
-20,85%
5 Jahre
-20,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,66
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable | 1,61% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 20.01.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,09% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 01.03.06 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 0,58% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.10.24 |
| Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced | 1,10% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 02.10.23 |
| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,65% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 01.07.14 |
| Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 | 0,95% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 24.09.86 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 20.04.00 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 09.09.15 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,10% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 22.04.24 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF an?
Schüttet der U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Balanced Portfolio CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!