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UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR
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TER
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1,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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339,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR wurde am 18. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 339,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
339,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
326,66 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roberto Mozzetti, Mathieu Ullmann, Diane Berkovits, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IN
Indien
IT
Italien
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
NO
Norwegen
IE
Irland
MX
Mexiko
CA
Kanada
TR
Türkei
CO
Kolumbien
AT
Österreich
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
AU
Australien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CN
China
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
AR
Argentinien
ID
Indonesien
PT
Portugal
TH
Thailand
EC
Ecuador
RO
Rumänien
HU
Ungarn
MY
Malaysia
PK
Pakistan
UY
Uruguay
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
MO
Macao
PL
Polen
IL
Israel
HK
Hongkong
AO
Angola
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
BH
Bahrain
PY
Paraguay
SA
Saudi-Arabien
ME
Montenegro
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LK
Sri Lanka
BS
Bahamas
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
KW
Kuwait
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
CZK
Tschechische Krone
MOP
Macau-Pataca
PLN
Złoty
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
AOA
Kwanza
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BSD
Bahama-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
4
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR machen 57,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
Spain (Kingdom of) 1.4%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR
Ubp Volatility Carry Certificate
Amundi Physical Gold ETC C
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR
Branchen
Der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 410,70€ an Gewinn erzielt, also +41,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR beträgt seit dem 18.12.2012 41,07% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,47% | +5,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,78% | +4,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,62% | +3,82% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,96% | +2,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,07% | +2,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,30%
1 Jahr
4,78%
3 Jahre
4,88%
5 Jahre
4,91%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,39%
1 Jahr
-16,20%
3 Jahre
-16,20%
5 Jahre
-16,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,30
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-7,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR?
Welche Kosten fallen beim UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR an?
Schüttet der UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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