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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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386,73 Mio. €
Positionen
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323
Auflage
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20.02.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wurde am 20. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 386,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
386,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,63 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TR
Türkei
EG
Ägypten
PE
Peru
VE
Venezuela
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
NG
Nigeria
UY
Uruguay
RO
Rumänien
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
OM
Oman
HU
Ungarn
PA
Panama
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
PL
Polen
GH
Ghana
PH
Philippinen
AO
Angola
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
BH
Bahrain
UA
Ukraine
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
CN
China
EC
Ecuador
PY
Paraguay
BJ
Benin
RS
Serbien
GT
Guatemala
IN
Indien
SV
El Salvador
MN
Mongolei
JM
Jamaika
AZ
Aserbaidschan
KE
Kenia
AM
Armenien
JO
Jordanien
ZM
Sambia
BG
Bulgarien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
VEF
Venezolanischer Bolívar
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
AZN
Manat
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
JOD
Jordanischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
323
2
308
13
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,46%Aktuelle Rendite
6,34%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 316,60$ an Gewinn erzielt, also +31,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 10.9.2015 19,06% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,16% | +7,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,72% | +5,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,66% | +1,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,06% | +1,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,87$ | 5,37% |
| 2024 | 3,05$ | 5,01% |
| 2023 | 2,95$ | 5,29% |
| 2022 | 4,01$ | 6,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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5,22%
1 Jahr
7,39%
3 Jahre
7,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-21,73%
1 Jahr
-41,59%
3 Jahre
-41,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,67
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?
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