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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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369,68 Mio. €
Positionen
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310
Auflage
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20.02.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wurde am 20. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 369,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
369,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,68 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TR
Türkei
OM
Oman
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
PE
Peru
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
VE
Venezuela
NG
Nigeria
UY
Uruguay
EG
Ägypten
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
PL
Polen
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
AO
Angola
CO
Kolumbien
QA
Katar
PA
Panama
UA
Ukraine
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
AZ
Aserbaidschan
CN
China
EC
Ecuador
PK
Pakistan
BH
Bahrain
PY
Paraguay
BJ
Benin
GT
Guatemala
SV
El Salvador
IN
Indien
JM
Jamaika
AM
Armenien
MN
Mongolei
ZM
Sambia
KE
Kenia
RS
Serbien
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
GHS
Cedi
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
CNY
Renminbi Yuan
PKR
Pakistanische Rupie
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
KES
Kenia-Schilling
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
310
1
296
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund machen 17,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
United States Treasury Bills 0%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Venezuela (Republic Of) 11.95%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Venezuela (Republic Of) 11.75%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,83%Aktuelle Rendite
6,24%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 190,60$ an Gewinn erzielt, also +19,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 10.9.2015 19,06% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,16% | +7,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,72% | +5,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,66% | +1,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,06% | +1,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,40$ | 5,19% |
| 2024 | 3,05$ | 5,01% |
| 2023 | 2,95$ | 5,29% |
| 2022 | 4,01$ | 6,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,22%
1 Jahr
7,39%
3 Jahre
7,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,73%
1 Jahr
-41,59%
3 Jahre
-41,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-42,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?
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