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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
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TER
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
353,9 Mio. €
Positionen
310
Auflage
09.09.2015
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
353,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,92 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Türkei
Oman
Ägypten
Chile
Saudi-Arabien
Peru
Venezuela
Argentinien
Dominikanische Republik
Uruguay
Nigeria
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Rumänien
Südafrika
Malaysia
Philippinen
Ungarn
Polen
Angola
Elfenbeinküste
Ghana
Katar
Kasachstan
Kolumbien
Panama
Ukraine
Marokko
Costa Rica
Aserbaidschan
Bahrain
China
Pakistan
Paraguay
Benin
Guatemala
Usbekistan
Indien
El Salvador
Jamaika
Ecuador
Armenien
Mongolei
Sambia
Kenia
Gabun
Serbien
Bulgarien
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
VEF
Venezolanischer Bolívar
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
BHD
Bahrain-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
KES
Kenia-Schilling
XAF
CFA-Franc BEAC
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund machen 18,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
United States Treasury Bills 0%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%
Venezuela (Republic Of) 11.95%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%
Venezuela (Republic Of) 11.75%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
85,76%Aktuelle Rendite
6,49%Durchschnittlicher Kupon
5,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 182,20€ an Gewinn erzielt, also +18,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 10.9.2015 18,22% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,36% | - |
| 1 Monat | -1,25% | - |
| 3 Monate | +0,05% | - |
| 6 Monate | +0,96% | - |
| 1 Jahr | +7,34% | +7,34% |
| 3 Jahre | +12,16% | +3,86% |
| 5 Jahre | +11,83% | +2,26% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,22% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
5,22%
1 Jahr
7,39%
3 Jahre
7,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-22,02%
1 Jahr
-41,59%
3 Jahre
-41,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,54
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-21,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?
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