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UBAM - USD Floating Rate Notes
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TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,38 Mrd. €
Positionen
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171
Auflage
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30.03.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - USD Floating Rate Notes wurde am 30. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,59 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
AU
Australien
SE
Schweden
FI
Finnland
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
IE
Irland
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - USD Floating Rate Notes enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - USD Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
171
0
160
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - USD Floating Rate Notes machen 13,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank of Canada 5.16343%
ING Groep N.V. 5.3534%
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351%
Barclays PLC 5.8343%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5%
Nomura Holdings Inc. 5.59308%
Bank of Nova Scotia 5.29071%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308%
Morgan Stanley 5.3458%
The Toronto-Dominion Bank 5.1399%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,07%Durchschnittlicher Kupon
5,09%Aktuelle Rendite
4,01%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - USD Floating Rate Notes wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - USD Floating Rate Notes in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - USD Floating Rate Notes beträgt seit dem 30.3.2015 27,58% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,35% | +5,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,59% | +5,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,60% | +3,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +27,47% | +2,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +27,58% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - USD Floating Rate Notes finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,08$ | |
| 2024 | 6,34$ | 6,45% |
| 2023 | 2,68$ | 2,77% |
| 2022 | 0,44$ | 0,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - USD Floating Rate Notes
Volatilität
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0,38%
1 Jahr
0,52%
3 Jahre
0,46%
5 Jahre
0,54%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,31%
1 Jahr
-1,29%
3 Jahre
-2,13%
5 Jahre
-4,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
14,81
1 Jahr
10,48
3 Jahre
8,21
5 Jahre
4,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - USD Floating Rate Notes um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 01.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - USD Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim UBAM - USD Floating Rate Notes an?
Schüttet der UBAM - USD Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - USD Floating Rate Notes?
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