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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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UBAM - EUR Floating Rate Notes
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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429,32 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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30.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EUR Floating Rate Notes wurde am 30. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
429,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,18 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
AU
Australien
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
BE
Belgien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
PT
Portugal
HK
Hongkong
IE
Irland
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EUR Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EUR Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
104
10
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,01%Durchschnittlicher Kupon
2,45%Aktuelle Rendite
1,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EUR Floating Rate Notes wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EUR Floating Rate Notes in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,40€ an Gewinn erzielt, also +9,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EUR Floating Rate Notes beträgt seit dem 21.2.2018 7,37% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,60% | +3,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,17% | +3,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,93% | +2,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,37% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EUR Floating Rate Notes finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,11€ | 4,05% |
| 2024 | 4,13€ | 4,21% |
| 2023 | 0,95€ | 0,98% |
| 2021 | 0,34€ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EUR Floating Rate Notes
Volatilität
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0,25%
1 Jahr
0,53%
3 Jahre
0,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,09%
1 Jahr
-4,11%
3 Jahre
-4,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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15,49
1 Jahr
5,94
3 Jahre
4,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EUR Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EUR Floating Rate Notes an?
Schüttet der UBAM - EUR Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EUR Floating Rate Notes?
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