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UBAM - EM Responsible Income Opportunities
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TER
1,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,13 Mio. €
Positionen
99
Auflage
16.01.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Responsible Income Opportunities wurde am 16. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,34 Mio. €
Auflagedatum
16. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Fabio Fregna, Raphaël Marechal
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Peru
Mexiko
Chile
Indonesien
Uruguay
Südkorea
Paraguay
Dominikanische Republik
Brasilien
Türkei
Südafrika
Vereinigtes Königreich
Indien
Macao
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Niederlande
Israel
Kolumbien
Usbekistan
Argentinien
Kroatien
Slowenien
Elfenbeinküste
Guatemala
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Responsible Income Opportunities enthalten:
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation
Wie breit der UBAM - EM Responsible Income Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Responsible Income Opportunities machen 27,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 4.7%
Dominican Republic 6.6%
Uruguay (Republic Of) 5.75%
Uruguay (Republic Of) 8.5%
Peru (Republic Of) 2.783%
SK Hynix Inc. 5.5%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
South Africa (Republic of) 5.875%
Paraguay (Republic of) 4.7%
Banco de Credito del Peru 5.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,10%Durchschnittlicher Kupon
5,56%Aktuelle Rendite
5,54%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Responsible Income Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,70€ an Gewinn erzielt, also +7,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - EM Responsible Income Opportunities beträgt seit dem 16.1.2024 7,57% (entspricht 7,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,06% | - |
| 1 Monat | +0,16% | - |
| 3 Monate | +1,99% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +7,17% | +7,17% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,57% | +7,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Responsible Income Opportunities
Volatilität
3,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Responsible Income Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-3,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Responsible Income Opportunities?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Responsible Income Opportunities an?
Schüttet der UBAM - EM Responsible Income Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Responsible Income Opportunities?
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