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UBAM - EM Responsible Income Opportunities
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,76 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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16.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Responsible Income Opportunities wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,34 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Fabio Fregna, Raphaël Marechal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - EM Responsible Income Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
PE
Peru
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
BR
Brasilien
KR
Südkorea
PY
Paraguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
IN
Indien
PA
Panama
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
MO
Macao
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Responsible Income Opportunities enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Responsible Income Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
82
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Responsible Income Opportunities machen 28,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Uruguay (Republic Of) 5.75%
Uruguay (Republic Of) 8.5%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
SK Hynix Inc. 5.5%
Peru (Republic Of) 2.783%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Dominican Republic 6.6%
Panama (Republic of) 6.4%
Antofagasta PLC 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,54%Aktuelle Rendite
5,66%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,30$ an Gewinn erzielt, also +4,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Responsible Income Opportunities beträgt seit dem 16.7.2024 4,23% (entspricht 4,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,23% | +4,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Responsible Income Opportunities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Responsible Income Opportunities?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Responsible Income Opportunities an?
Schüttet der UBAM - EM Responsible Income Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Responsible Income Opportunities?
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