Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?

Den Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund kannst du unter der ISIN LU0865488281 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund an?

Der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,75%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,75% abgezogen.

Q: Schüttet der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?

Der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 152,41 Mio. €.

ISIN

LU0865488281

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

152,41 Mio. €

Positionen

176

Auflage

12.04.2019

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund wurde am 12. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

152,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

429,28 €

Auflagedatum

12. April 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Wai Mei Leong, Eric Fang

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

16.41961

16,42%

Indien

15.97895

15,98%

Macao

11.48583

11,49%

Hongkong

9.84564

9,85%

Sri Lanka

6.37398

6,37%

Pakistan

4.9161

4,92%

Philippinen

4.67745

4,68%

Indonesien

4.04244

4,04%

Vereinigtes Königreich

3.67642

3,68%

Mongolei

2.91614

2,92%

Singapur

1.77731

1,78%

Dominikanische Republik

1.59577

1,60%

Thailand

0.83415

0,83%

Australien

0.74344

0,74%

Türkei

0.41984

0,42%

Japan

0.40905

0,41%

Kanada

0.37756

0,38%

Malaysia

0.34905

0,35%

Vereinigte Staaten

0.34628

0,35%

Usbekistan

0.3122

0,31%

Paraguay

0.1877

0,19%

Brasilien

0.16039

0,16%

Uruguay

0.14609

0,15%

Elfenbeinküste

0.12065

0,12%

Mexiko

0.05936

0,06%

Peru

0.05198

0,05%

Saudi-Arabien

0.04839

0,05%

Chile

0.03095

0,03%

Südafrika

0.03052

0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02417

0,02%

Polen

0.02369

0,02%

Deutschland

0.02101

0,02%

Südkorea

0.01972

0,02%

Rumänien

0.0143

0,01%

Nigeria

0.01394

0,01%

Guatemala

0.01381

0,01%

Katar

0.0135

0,01%

Kasachstan

0.01283

0,01%

Regionen

Asien

80.92832999999999

80,93%

Europa

3.7486

3,75%

Amerika

2.93301

2,93%

Ozeanien

0.74344

0,74%

Afrika

0.16874999999999998

0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

16.41961

16,42%

INR

Indische Rupie

15.97895

15,98%

MOP

Macau-Pataca

11.48583

11,49%

HKD

Hongkong-Dollar

9.84564

9,85%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

6.37398

6,37%

PKR

Pakistanische Rupie

4.9161

4,92%

PHP

Philippinischer Peso

4.67745

4,68%

IDR

Indonesische Rupiah

4.04244

4,04%

GBP

Pfund Sterling

3.67642

3,68%

MNT

Tugrik

2.91614

2,92%

SGD

Singapur-Dollar

1.77731

1,78%

DOP

Dominikanischer Peso

1.59577

1,60%

THB

Thailändischer Baht

0.83415

0,83%

AUD

Australischer Dollar

0.74344

0,74%

TRY

Türkische Lira

0.41984

0,42%

JPY

Japanischer Yen

0.40905

0,41%

CAD

Kanadischer Dollar

0.37756

0,38%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.34905

0,35%

USD

US Dollar

0.34628

0,35%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.3122

0,31%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.1877

0,19%

BRL

Brasilianischer Real

0.16039

0,16%

UYU

Uruguayischer Peso

0.14609

0,15%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.12065

0,12%

MXN

Mexikanischer Peso

0.05936

0,06%

PEN

Peruanischer Sol

0.05198

0,05%

SAR

Saudi-Riyal

0.04839

0,05%

CLP

Chilenischer Peso

0.03095

0,03%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.03052

0,03%

AED

Arabischer Dirham

0.02417

0,02%

PLN

Złoty

0.02369

0,02%

EUR

Euro

0.02101

0,02%

KRW

Südkoreanischer Won

0.01972

0,02%

RON

Rumänischer Leu

0.0143

0,01%

NGN

Naira

0.01394

0,01%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.01381

0,01%

QAR

Katar-Riyal

0.0135

0,01%

KZT

Tenge

0.01283

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.92352

14,92%

Anzahl Positionen176

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen167

Cash und sonstige Positionen9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund machen 14,92% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

San Miguel Corp.

1.74557

1,75%

Melco Resorts Finance Limited

1.61561

1,62%

Vedanta Resources Finance II PLC

1.56297

1,56%

India Clean Energy Holdings

1.50546

1,51%

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)

1.48269

1,48%

NWD (MTN) Limited

1.44965

1,45%

Studio City Finance Limited

1.42435

1,42%

Franshion Brilliant Limited

1.40103

1,40%

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)

1.38801

1,39%

CAS Capital No.1 Ltd.

1.34818

1,35%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

16.32718

16,33%

Unternehmensanleihen

70.03102

70,03%

Besicherte Anleihen

0.46088

0,46%

Wandelanleihen

0.41178

0,41%

Cash

4.52583

4,53%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

36.07388

36,07%

3 bis 5 Jahre

19.46724

19,47%

Über 30 Jahre

12.55258

12,55%

5 bis 7 Jahre

7.78124

7,78%

10 bis 15 Jahre

6.29935

6,30%

7 bis 10 Jahre

5.04231

5,04%

20 bis 30 Jahre

1.45783

1,46%

15 bis 20 Jahre

0.26636

0,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

91,82%

Aktuelle Rendite

6,11%

Durchschnittlicher Kupon

5,92%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 41,00$ an Gewinn erzielt, also +4,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,09%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,10% (entspricht 4,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+1,33%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,17%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 14.5.2025	+4,10%	+4,10%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund um maximal

-0,51%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	1,00%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	25.06.25
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,90%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	10.01.11
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,91%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	07.08.15
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	2,40%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	07.02.24
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	1,89%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	07.05.13
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	1,40%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	02.04.07
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	1,40%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	18.08.10
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,90%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	15.09.15
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	0,90%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	20.08.15
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	1,40%	Ausschüttend	1,3 Mrd. €	28.01.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV