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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,56 Mio. €
Positionen
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192
Auflage
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14.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund wurde am 14. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 €
Auflagedatum
14. Dezember 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Rong Ren Goh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
SG
Singapur
PH
Philippinen
KR
Südkorea
IN
Indien
JP
Japan
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
CN
China
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DE
Deutschland
MX
Mexiko
PE
Peru
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
0
190
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund machen 18,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.
Nippon Life Insurance Co.
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)
Keppel Ltd.
Nanyang Commercial Bank Ltd.
Corporacion Andina de Fomento 7.7%
Philippines (Republic Of) 8%
Mapletree Treasury Services LTD
Corporacion Andina de Fomento 7.65%
HSBC Holdings PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,99%Durchschnittlicher Kupon
5,27%Aktuelle Rendite
5,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,30$ an Gewinn erzielt, also +3,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,23% (entspricht 3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,23% | +3,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,14% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund?
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