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Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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30,85 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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23.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond wurde am 23. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
30,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
279,75 €
Auflagedatum
23. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Richard Walsh, +14 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
HK
Hongkong
CN
China
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
TR
Türkei
MO
Macao
KR
Südkorea
MX
Mexiko
NG
Nigeria
TH
Thailand
LK
Sri Lanka
GB
Vereinigtes Königreich
MA
Marokko
QA
Katar
MN
Mongolei
TW
Taiwan
EG
Ägypten
IL
Israel
ZA
Südafrika
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GBP
Pfund Sterling
MAD
Marokkanischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
MNT
Tugrik
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
71
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond machen 27,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.625%
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,53%Durchschnittlicher Kupon
5,99%Aktuelle Rendite
5,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -79,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond beträgt seit dem 22.2.2021 -7,99% (entspricht -2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,97% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,99% | -2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 0,23$ | 2,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond?
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