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Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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46,51 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
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23.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond wurde am 23. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
46,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Guilherme Maciel De Barros, Richard Walsh, +16 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TR
Türkei
CN
China
HK
Hongkong
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
MN
Mongolei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
ZA
Südafrika
MA
Marokko
KW
Kuwait
CL
Chile
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
AR
Argentinien
LK
Sri Lanka
KR
Südkorea
QA
Katar
AO
Angola
NG
Nigeria
PE
Peru
IL
Israel
SG
Singapur
NL
Niederlande
PK
Pakistan
TW
Taiwan
EG
Ägypten
MY
Malaysia
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
136
0
131
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,60%Aktuelle Rendite
7,36%Durchschnittlicher Kupon
7,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -79,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond beträgt seit dem 22.2.2021 -7,99% (entspricht -2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,97% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,99% | -2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 0,23$ | 2,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Emerging Value Bond?
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