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Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate

ISIN
LU0866420267

WKN
A1J97P

Mehr Infos
TER
?
0,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,25 Mio. €
Positionen
?
122
Auflage
?
07.02.2013

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate wurde am 7. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corporate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

50,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,88 Mio. €

Auflagedatum

7. Februar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rodrigo Araya, Oscar Jansen, Yannik Zufferey, +8 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

26.70206
26,70%

Frankreich

19.49766
19,50%

Vereinigtes Königreich

19.06485
19,06%

Italien

8.89331
8,89%

Spanien

8.85753
8,86%

Vereinigte Staaten

6.60905
6,61%

Niederlande

4.82236
4,82%

Österreich

4.20411
4,20%

Irland

4.01524
4,02%

Finnland

3.48715
3,49%

Schweden

3.3586
3,36%

Belgien

1.91614
1,92%

Schweiz

1.60279
1,60%

Norwegen

1.27083
1,27%

Dänemark

0.96447
0,96%

Japan

0.68336
0,68%

Luxemburg

0.34883
0,35%

Regionen

Europa
109.00593000000002
109,01%
Amerika
6.60905
6,61%
Asien
0.68336
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate enthalten:
EUR
Euro
82.74439000000001
82,74%
GBP
Pfund Sterling
19.06485
19,06%
USD
US Dollar
6.60905
6,61%
SEK
Schwedische Krone
3.3586
3,36%
CHF
Schweizer Franken
1.60279
1,60%
NOK
Norwegische Krone
1.27083
1,27%
DKK
Dänische Krone
0.96447
0,96%
JPY
Japanischer Yen
0.68336
0,68%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.994769999999995
38,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate machen 38,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Mar 25
13.81917
13,82%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r
5.88469
5,88%
Lloyds Banking Group PLC 4.375%
3.02738
3,03%
Drax Finco Plc 2.625%
2.83946
2,84%
AIB Group PLC 2.875%
2.6778
2,68%
Grand City Properties SA 1.5%
2.34658
2,35%
Telefonica Europe B V 2.502%
2.22592
2,23%
Engie SA 4.75%
2.1576
2,16%
Mapfre SA 4.125%
2.09923
2,10%
Orange S.A. 1.75%
1.91694
1,92%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
14.77009
14,77%
Unternehmensanleihen
99.56852
99,57%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.03501
0,04%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
17.2
17,20%
BBB
71
71,00%
BB
12.8
12,80%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
26.175169999999998
26,18%
Über 30 Jahre
24.86325
24,86%
5 bis 7 Jahre
18.82121
18,82%
3 bis 5 Jahre
17.9527
17,95%
7 bis 10 Jahre
14.74047
14,74%
20 bis 30 Jahre
9.85858
9,86%
10 bis 15 Jahre
3.02698
3,03%
15 bis 20 Jahre
0.85996
0,86%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,27%
Durchschnittlicher Kupon
3,07%
Aktuelle Rendite
2,79%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -27,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate beträgt seit dem 26.4.2021 -2,78% (entspricht -0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,08%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,89%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,32%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,16%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,84%+5,84%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,07%+2,59%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.4.2021 - 13.5.2025
-2,78%-0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,17€1,76%
20230,16€1,80%
20220,14€1,60%
20210,08€0,77%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate
Volatilität
?
2,28%
1 Jahr
3,36%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,03%
1 Jahr
-20,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,81
1 Jahr
0,62
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate um maximal
-9,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate an?

Schüttet der Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate?

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