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Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR

ISIN
LU0866845786

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,51%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,47 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
99
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR wurde am 11. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,51%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

63,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,46 Mio. €

Auflagedatum

11. Februar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.84637
19,85%
DE

Deutschland

15.92603
15,93%
FR

Frankreich

7.44377
7,44%
GB

Vereinigtes Königreich

4.02252
4,02%
CA

Kanada

2.96652
2,97%
IT

Italien

2.08909
2,09%
NL

Niederlande

1.9672
1,97%
AU

Australien

1.50635
1,51%
CH

Schweiz

1.49139
1,49%
ES

Spanien

1.08382
1,08%
FI

Finnland

0.99563
1,00%
BE

Belgien

0.94935
0,95%
PT

Portugal

0.9059
0,91%
JP

Japan

0.84521
0,85%
AT

Österreich

0.83246
0,83%
CN

China

0.52206
0,52%
MX

Mexiko

0.50668
0,51%
BR

Brasilien

0.43016
0,43%
TW

Taiwan

0.35333
0,35%
TR

Türkei

0.32482
0,32%
IN

Indien

0.31382
0,31%
CO

Kolumbien

0.29005
0,29%
HU

Ungarn

0.22107
0,22%
ZA

Südafrika

0.2118
0,21%
KR

Südkorea

0.18593
0,19%
PE

Peru

0.17562
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.16012
0,16%
ID

Indonesien

0.15574
0,16%
UZ

Usbekistan

0.15505
0,16%
DK

Dänemark

0.15049
0,15%
AR

Argentinien

0.13941
0,14%
SE

Schweden

0.13786
0,14%
IE

Irland

0.13334
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.13107
0,13%
EG

Ägypten

0.12709
0,13%
CL

Chile

0.12633
0,13%
PL

Polen

0.12265
0,12%
OM

Oman

0.11358
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10477
0,10%
CZ

Tschechien

0.08989
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08867
0,09%
MY

Malaysia

0.08813
0,09%
PY

Paraguay

0.08708
0,09%
GT

Guatemala

0.08648
0,09%
MA

Marokko

0.08087
0,08%
NO

Norwegen

0.07989
0,08%
GH

Ghana

0.069
0,07%
IL

Israel

0.06837
0,07%
UA

Ukraine

0.06422
0,06%
RO

Rumänien

0.05868
0,06%
NG

Nigeria

0.05432
0,05%
BG

Bulgarien

0.05378
0,05%
TH

Thailand

0.05351
0,05%
LT

Litauen

0.05161
0,05%
PA

Panama

0.04565
0,05%
RS

Serbien

0.04248
0,04%
HK

Hongkong

0.03939
0,04%
LV

Lettland

0.0393
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03721
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03614
0,04%
EC

Ecuador

0.03589
0,04%
LK

Sri Lanka

0.0335
0,03%
SG

Singapur

0.03156
0,03%
LU

Luxemburg

0.02781
0,03%
JO

Jordanien

0.02778
0,03%
ZM

Sambia

0.02642
0,03%
GR

Griechenland

0.02253
0,02%
SV

El Salvador

0.02112
0,02%
CY

Zypern

0.02001
0,02%
GA

Gabun

0.01884
0,02%
EE

Estland

0.01818
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01716
0,02%
QA

Katar

0.015
0,01%
AL

Albanien

0.01467
0,01%
MN

Mongolei

0.01334
0,01%
UY

Uruguay

0.01313
0,01%
BJ

Benin

0.01186
0,01%
SN

Senegal

0.01152
0,01%

Regionen

Europa
39.042939999999994
39,04%
Amerika
24.80269
24,80%
Asien
3.935
3,94%
Ozeanien
1.50803
1,51%
Afrika
0.68152
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR enthalten:
EUR
Euro
32.51303999999999
32,51%
USD
US Dollar
19.90338
19,90%
GBP
Pfund Sterling
4.02252
4,02%
CAD
Kanadischer Dollar
2.96652
2,97%
AUD
Australischer Dollar
1.50635
1,51%
CHF
Schweizer Franken
1.49139
1,49%
JPY
Japanischer Yen
0.84521
0,85%
CNY
Renminbi Yuan
0.52206
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50668
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.43016
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35333
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.32482
0,32%
INR
Indische Rupie
0.31382
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29005
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.22107
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2118
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18593
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17562
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16012
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15574
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15505
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.15049
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13941
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.13786
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13107
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12709
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12633
0,13%
PLN
Złoty
0.12265
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11358
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10477
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08989
0,09%
KZT
Tenge
0.08867
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08813
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08708
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08648
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08087
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07989
0,08%
GHS
Cedi
0.069
0,07%
ILS
Shekel
0.06837
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06422
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.060590000000000005
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05868
0,06%
NGN
Naira
0.05432
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05378
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05351
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04565
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04248
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03939
0,04%
AZN
Manat
0.03614
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0335
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03156
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02778
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02768
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02642
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01716
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.015
0,01%
ALL
Lek
0.01467
0,01%
MNT
Tugrik
0.01334
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01313
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.6786
24,68%
99
30
47
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR machen 24,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
R Euro Credit Acc
3.58246
3,58%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc
3.36617
3,37%
Luxcellence Mgt Global
3.09947
3,10%
Swiss Physical Gold Acc
2.92155
2,92%
Muzinich Europeyield HEUR Acc H
2.37597
2,38%
BGF Continental Eurp Flex I2
2.0428
2,04%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
1.93231
1,93%
European Stability Mechanism 2.75%
1.79621
1,80%
SCOR ILS Fund Atropos B USD
1.7888
1,79%
Vontobel EM Corporate Bond HI EUR H
1.77286
1,77%

Branchen

Der Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.41786
2,42%
Halbleiter
1.99865
2,00%
Zykl. Konsumgüter
1.92056
1,92%
Banken
1.86965
1,87%
Versicherungen
1.37923
1,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.26322
1,26%
Kapitalmärkte
1.23584
1,24%
Pharmaunternehmen
1.20921
1,21%
Interaktive Medien
0.92235
0,92%
Chemikalien
0.88839
0,89%
Bauwesen
0.8728
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.85137
0,85%
Öl & Gas
0.84632
0,85%
Industrieprodukte
0.75949
0,76%
Unternehmensdienste
0.67508
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.61566
0,62%
Hardware
0.61137
0,61%
Regulierte Versorger
0.5925
0,59%
Basiskonsumgüter
0.54267
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.51638
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40122
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21779
0,22%
Telekommunikation
0.20788
0,21%
Transport
0.15311
0,15%
Konglomerate
0.09556
0,10%
Biotechnologie
0.08152
0,08%
Schwere Maschinen
0.07696
0,08%
Baustoffe
0.07209
0,07%
Immobilien
0.06686
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05507
0,06%
Metalle & Bergbau
0.04788
0,05%
Medien
0.04538
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04213
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.02967
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02945
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02836
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02729
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01994
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01835
0,02%
Stahl
0.01445
0,01%
Restaurants
0.01041
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01019
0,01%
REITs
0.00723
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00522
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00484
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00398
0,00%
Bildung
0.00387
0,00%
Landwirtschaft
0.00289
0,00%
Krankenversicherungen
0.00231
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00186
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00107
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR beträgt seit dem 8.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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