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Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR

ISIN
LU0866845786

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,65%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,33 Mio. €
Positionen
?
100
Auflage
?
11.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR wurde am 11. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,01 Mio. €

Auflagedatum

11. Februar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.389049999999997
19,39%

Deutschland

15.43652
15,44%

Frankreich

7.53131
7,53%

Vereinigtes Königreich

4.15758
4,16%

Kanada

2.10369
2,10%

Italien

1.96845
1,97%

Niederlande

1.9402400000000002
1,94%

Australien

1.53932
1,54%

Schweiz

1.35894
1,36%

Portugal

1.2171399999999999
1,22%

Finnland

0.99177
0,99%

Belgien

0.94038
0,94%

Spanien

0.90569
0,91%

Österreich

0.8329500000000001
0,83%

Japan

0.8202200000000001
0,82%

Dänemark

0.60818
0,61%

Mexiko

0.58325
0,58%

China

0.49605000000000005
0,50%

Brasilien

0.44255
0,44%

Taiwan

0.31248000000000004
0,31%

Indien

0.31032000000000004
0,31%

Türkei

0.30967
0,31%

Südafrika

0.23298999999999997
0,23%

Kolumbien

0.23181000000000002
0,23%

Dominikanische Republik

0.19659
0,20%

Peru

0.18122
0,18%

Indonesien

0.16965000000000002
0,17%

Südkorea

0.1679
0,17%

Schweden

0.15746
0,16%

Usbekistan

0.14756
0,15%

Irland

0.1387
0,14%

Polen

0.13156
0,13%

Ägypten

0.127
0,13%

Israel

0.12538
0,13%

Saudi-Arabien

0.12156999999999998
0,12%

Ungarn

0.11506999999999999
0,12%

Argentinien

0.11076
0,11%

Rumänien

0.1074
0,11%

Malaysia

0.10339
0,10%

Oman

0.10258
0,10%

Norwegen

0.0916
0,09%

Tschechien

0.08886999999999999
0,09%

Ghana

0.08819
0,09%

Guatemala

0.08222
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08146
0,08%

Panama

0.07872
0,08%

Chile

0.07796
0,08%

Paraguay

0.07782
0,08%

Kasachstan

0.07177
0,07%

Ukraine

0.06368
0,06%

Thailand

0.060200000000000004
0,06%

Litauen

0.05054
0,05%

Uruguay

0.04777
0,05%

Lettland

0.04773
0,05%

Ecuador

0.0472
0,05%

Marokko

0.04192
0,04%

Aserbaidschan

0.03946
0,04%

Jordanien

0.03763
0,04%

Nigeria

0.0371
0,04%

Angola

0.03675
0,04%

Elfenbeinküste

0.0364
0,04%

Sri Lanka

0.03552
0,04%

Singapur

0.03497
0,03%

Hongkong

0.03372
0,03%

Serbien

0.03041
0,03%

Sambia

0.02888
0,03%

Costa Rica

0.02602
0,03%

Bulgarien

0.02543
0,03%

El Salvador

0.0226
0,02%

Zypern

0.02125
0,02%

Griechenland

0.01969
0,02%

Gabun

0.01905
0,02%

Estland

0.01879
0,02%

Kenia

0.01711
0,02%

Georgien

0.01451
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01448
0,01%

Albanien

0.01435
0,01%

Benin

0.01288
0,01%

Bahamas

0.01083
0,01%

Mosambik

0.01048
0,01%

Regionen

Europa
39.00171
39,00%
Amerika
23.566029999999994
23,57%
Asien
3.8384400000000016
3,84%
Ozeanien
1.54102
1,54%
Afrika
0.70388
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR enthalten:
EUR
Euro
32.072109999999995
32,07%
USD
US Dollar
19.459229999999998
19,46%
GBP
Pfund Sterling
4.15758
4,16%
CAD
Kanadischer Dollar
2.10369
2,10%
AUD
Australischer Dollar
1.53932
1,54%
CHF
Schweizer Franken
1.35894
1,36%
JPY
Japanischer Yen
0.8202200000000001
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.60818
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58325
0,58%
CNY
Renminbi Yuan
0.49605000000000005
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.44255
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31248000000000004
0,31%
INR
Indische Rupie
0.31032000000000004
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.30967
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23298999999999997
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23181000000000002
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19659
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.18122
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16965000000000002
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1679
0,17%
SEK
Schwedische Krone
0.15746
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14756
0,15%
PLN
Złoty
0.13156
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.127
0,13%
ILS
Shekel
0.12538
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12156999999999998
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11506999999999999
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11076
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.1074
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10339
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.10258
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.0916
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08886999999999999
0,09%
GHS
Cedi
0.08819
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08222
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.08146
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07872
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07796
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07782
0,08%
KZT
Tenge
0.07177
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06368
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.060200000000000004
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.055330000000000004
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04777
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04192
0,04%
AZN
Manat
0.03946
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03763
0,04%
NGN
Naira
0.0371
0,04%
AOA
Kwanza
0.03675
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03552
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03497
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03372
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03041
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02888
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.028130000000000002
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02602
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02543
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.01711
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01451
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01448
0,01%
ALL
Lek
0.01435
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01083
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01048
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.91885
23,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR machen 23,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
R Euro Credit Acc
3.54667
3,55%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc
3.31008
3,31%
Luxcellence Mgt Global
3.03213
3,03%
Swiss Physical Gold Acc
2.83956
2,84%
Muzinich Europeyield HEUR Acc H
2.32719
2,33%
BGF Continentalp Flex I2
1.8952
1,90%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist
1.84911
1,85%
Vontobel EM Corporate Bond HI EUR H
1.77165
1,77%
Amundi Amundi Abs Acc
1.68199
1,68%
Coca-Cola Co (The) 0.125%
1.66527
1,67%

Branchen

Der Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.05218
2,05%
Zykl. Konsumgüter
1.99312
1,99%
Banken
1.937
1,94%
Pharmaunternehmen
1.49581
1,50%
Versicherungen
1.36809
1,37%
Kapitalmärkte
1.33682
1,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.24145
1,24%
Halbleiter
1.23307
1,23%
Chemikalien
0.9949
0,99%
Interaktive Medien
0.98226
0,98%
Öl & Gas
0.9754
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.94545
0,95%
Hardware
0.88846
0,89%
Bauwesen
0.81996
0,82%
Industrieprodukte
0.79118
0,79%
Unternehmensdienste
0.70318
0,70%
Verpackte Konsumgüter
0.55858
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.53083
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45679
0,46%
Krankenversicherungen
0.42171
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21871
0,22%
Telekommunikation
0.19743
0,20%
Transport
0.14466
0,14%
Regulierte Versorger
0.09097
0,09%
Konglomerate
0.09017
0,09%
Vermögensverwaltung
0.06915
0,07%
Baustoffe
0.06726
0,07%
Immobilien
0.06088
0,06%
Biotechnologie
0.06033
0,06%
Basiskonsumgüter
0.045
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04476
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04468
0,04%
Medien
0.04198
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03147
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03007
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02906
0,03%
Schwere Maschinen
0.02056
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01876
0,02%
Stahl
0.01694
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01533
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01159
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01139
0,01%
Restaurants
0.0082
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00772
0,01%
REITs
0.00692
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00488
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00438
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00417
0,00%
Landwirtschaft
0.003
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0019
0,00%
Bildung
0.00115
0,00%
Industrievertrieb
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR beträgt seit dem 8.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR um maximal
-0,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM SICAV-SIF - Mosaique Conservative EUR?

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