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Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR

ISIN
LU0866846164

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
376,22 Mio. €
Positionen
?
104
Auflage
?
11.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR wurde am 11. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 376,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

376,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,3 Mio. €

Auflagedatum

11. Februar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.16922
23,17%

Deutschland

12.72465
12,72%

Frankreich

9.387310000000001
9,39%

Vereinigtes Königreich

4.27074
4,27%

Niederlande

2.31517
2,32%

Japan

1.4767299999999999
1,48%

Schweiz

1.32556
1,33%

Italien

1.2913800000000002
1,29%

Kanada

1.25171
1,25%

Australien

1.00112
1,00%

Dänemark

0.9354699999999999
0,94%

China

0.81188
0,81%

Spanien

0.71772
0,72%

Portugal

0.70631
0,71%

Belgien

0.62512
0,63%

Finnland

0.6248900000000001
0,62%

Österreich

0.5448000000000001
0,54%

Taiwan

0.54389
0,54%

Indien

0.46005
0,46%

Mexiko

0.38253000000000004
0,38%

Brasilien

0.36829999999999996
0,37%

Südkorea

0.28452
0,28%

Türkei

0.19634000000000001
0,20%

Südafrika

0.18229
0,18%

Schweden

0.16984
0,17%

Kolumbien

0.13878
0,14%

Indonesien

0.13123
0,13%

Irland

0.13039
0,13%

Saudi-Arabien

0.11886
0,12%

Peru

0.11232
0,11%

Dominikanische Republik

0.10603
0,11%

Thailand

0.09344999999999999
0,09%

Polen

0.09169
0,09%

Malaysia

0.09145
0,09%

Norwegen

0.09082
0,09%

Ungarn

0.09013
0,09%

Usbekistan

0.08193
0,08%

Israel

0.07819
0,08%

Ägypten

0.07074
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06523
0,07%

Rumänien

0.06455
0,06%

Argentinien

0.06192
0,06%

Oman

0.05624
0,06%

Singapur

0.055279999999999996
0,06%

Tschechien

0.05237
0,05%

Ghana

0.05177
0,05%

Chile

0.05028
0,05%

Kasachstan

0.04523
0,05%

Panama

0.04501
0,05%

Guatemala

0.04434
0,04%

Hongkong

0.043370000000000006
0,04%

Paraguay

0.04198
0,04%

Ukraine

0.035
0,04%

Griechenland

0.0327
0,03%

Litauen

0.02837
0,03%

Lettland

0.02674
0,03%

Ecuador

0.02643
0,03%

Uruguay

0.02577
0,03%

Marokko

0.02411
0,02%

Aserbaidschan

0.02128
0,02%

Jordanien

0.02029
0,02%

Elfenbeinküste

0.02021
0,02%

Angola

0.02011
0,02%

Nigeria

0.02001
0,02%

Sri Lanka

0.01916
0,02%

Serbien

0.01675
0,02%

Sambia

0.01558
0,02%

Philippinen

0.01492
0,01%

Costa Rica

0.01403
0,01%

Bulgarien

0.01372
0,01%

Zypern

0.01353
0,01%

El Salvador

0.01219
0,01%

Gabun

0.01132
0,01%

Estland

0.01107
0,01%

Regionen

Europa
36.340889999999995
36,34%
Amerika
25.76714
25,77%
Asien
4.8708800000000005
4,87%
Ozeanien
1.00379
1,00%
Afrika
0.44780000000000003
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR enthalten:
EUR
Euro
29.189869999999996
29,19%
USD
US Dollar
23.20805
23,21%
GBP
Pfund Sterling
4.27074
4,27%
JPY
Japanischer Yen
1.4767299999999999
1,48%
CHF
Schweizer Franken
1.32556
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.25171
1,25%
AUD
Australischer Dollar
1.00112
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.9354699999999999
0,94%
CNY
Renminbi Yuan
0.81188
0,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54389
0,54%
INR
Indische Rupie
0.46005
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38253000000000004
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.36829999999999996
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28452
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.19634000000000001
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18229
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.16984
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13878
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13123
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11886
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11232
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10603
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09344999999999999
0,09%
PLN
Złoty
0.09169
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09145
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.09082
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09013
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08193
0,08%
ILS
Shekel
0.07819
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07074
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06523
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06455
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06192
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05624
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.055279999999999996
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05237
0,05%
GHS
Cedi
0.05177
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05028
0,05%
KZT
Tenge
0.04523
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04501
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04434
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.043370000000000006
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04198
0,04%
UAH
Hrywnja
0.035
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.031009999999999996
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02577
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02411
0,02%
AZN
Manat
0.02128
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02029
0,02%
AOA
Kwanza
0.02011
0,02%
NGN
Naira
0.02001
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01916
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01691
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01675
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01558
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01492
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01403
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01372
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.879490000000004
25,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR machen 25,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Luxcellence Mgt Global
4.82448
4,82%
Northern Trust the Euro Lqudty A Dist
3.41992
3,42%
Swiss Physical Gold Acc
2.71569
2,72%
BGF Continentalp Flex I2
2.67739
2,68%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
2.30785
2,31%
JPMorgan Chase & Co
2.07788
2,08%
R Euro Credit Acc
2.06114
2,06%
Allianz SE
1.9919
1,99%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.94741
1,95%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc
1.85583
1,86%

Branchen

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.24241
4,24%
Zykl. Konsumgüter
3.43231
3,43%
Banken
3.35744
3,36%
Versicherungen
2.39215
2,39%
Pharmaunternehmen
2.34843
2,35%
Kapitalmärkte
2.3006
2,30%
Halbleiter
2.26234
2,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.07562
2,08%
Interaktive Medien
1.83506
1,84%
Chemikalien
1.68773
1,69%
Kreditdienstleistungen
1.63387
1,63%
Öl & Gas
1.53793
1,54%
Hardware
1.48753
1,49%
Bauwesen
1.32116
1,32%
Industrieprodukte
1.25087
1,25%
Unternehmensdienste
1.20359
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.92403
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.91994
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.86581
0,87%
Krankenversicherungen
0.7147
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37738
0,38%
Telekommunikation
0.33768
0,34%
Transport
0.23246
0,23%
Regulierte Versorger
0.17475
0,17%
Konglomerate
0.15094
0,15%
Immobilien
0.105
0,10%
Vermögensverwaltung
0.10136
0,10%
Baustoffe
0.10121
0,10%
Biotechnologie
0.09634
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.0843
0,08%
Basiskonsumgüter
0.0797
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07677
0,08%
Medien
0.07201
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05599
0,06%
Reisen & Freizeit
0.0511
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.05022
0,05%
Schwere Maschinen
0.03372
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0323
0,03%
Stahl
0.02982
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02572
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02141
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01935
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01425
0,01%
Restaurants
0.0141
0,01%
REITs
0.0137
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01018
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00728
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00717
0,01%
Landwirtschaft
0.00493
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00291
0,00%
Bildung
0.00176
0,00%
Industrievertrieb
0.00058
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,40€ an Gewinn erzielt, also +1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +129,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR beträgt seit dem 8.5.2025 1,14% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,14%+1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

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