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Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR

ISIN
LU0866846248

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,26%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
392,06 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
107
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR wurde am 11. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,26%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

392,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

332,13 Mio. €

Auflagedatum

11. Februar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.09114
24,09%
DE

Deutschland

13.19357
13,19%
FR

Frankreich

9.12828
9,13%
GB

Vereinigtes Königreich

4.22665
4,23%
NL

Niederlande

2.40124
2,40%
CA

Kanada

2.17226
2,17%
IT

Italien

1.55936
1,56%
CH

Schweiz

1.54216
1,54%
JP

Japan

1.52054
1,52%
ES

Spanien

1.01632
1,02%
AU

Australien

0.99477
0,99%
CN

China

0.87451
0,87%
PT

Portugal

0.73471
0,73%
BE

Belgien

0.67228
0,67%
FI

Finnland

0.65463
0,65%
TW

Taiwan

0.63594
0,64%
AT

Österreich

0.56546
0,57%
IN

Indien

0.46456
0,46%
BR

Brasilien

0.36019
0,36%
MX

Mexiko

0.33372
0,33%
KR

Südkorea

0.32193
0,32%
TR

Türkei

0.21261
0,21%
DK

Dänemark

0.19872
0,20%
ZA

Südafrika

0.18509
0,19%
CO

Kolumbien

0.17234
0,17%
SE

Schweden

0.15963
0,16%
HU

Ungarn

0.15187
0,15%
IE

Irland

0.14807
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.12218
0,12%
ID

Indonesien

0.11927
0,12%
PE

Peru

0.10916
0,11%
PL

Polen

0.09307
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08761
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08729
0,09%
NO

Norwegen

0.08498
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08436
0,08%
TH

Thailand

0.08161
0,08%
MY

Malaysia

0.08019
0,08%
AR

Argentinien

0.07966
0,08%
CL

Chile

0.07951
0,08%
EG

Ägypten

0.07191
0,07%
OM

Oman

0.06285
0,06%
CZ

Tschechien

0.05521
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05396
0,05%
HK

Hongkong

0.05387
0,05%
SG

Singapur

0.051
0,05%
IL

Israel

0.04946
0,05%
PY

Paraguay

0.04748
0,05%
GT

Guatemala

0.04715
0,05%
MA

Marokko

0.04558
0,05%
GH

Ghana

0.04011
0,04%
RO

Rumänien

0.03808
0,04%
GR

Griechenland

0.03782
0,04%
UA

Ukraine

0.03565
0,04%
NG

Nigeria

0.03004
0,03%
BG

Bulgarien

0.02986
0,03%
LT

Litauen

0.02925
0,03%
PA

Panama

0.02695
0,03%
RS

Serbien

0.02398
0,02%
LV

Lettland

0.02194
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02048
0,02%
EC

Ecuador

0.02019
0,02%
LU

Luxemburg

0.01984
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.0197
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01826
0,02%
JO

Jordanien

0.01514
0,02%
QA

Katar

0.01505
0,02%
ZM

Sambia

0.0144
0,01%
CY

Zypern

0.01295
0,01%
PH

Philippinen

0.01177
0,01%
SV

El Salvador

0.01152
0,01%
GA

Gabun

0.01141
0,01%
EE

Estland

0.01029
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
36.845060000000004
36,85%
Amerika
27.56476
27,56%
Asien
5.110250000000001
5,11%
Ozeanien
0.9973700000000001
1,00%
Afrika
0.45186000000000004
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR enthalten:
EUR
Euro
30.209980000000005
30,21%
USD
US Dollar
24.12285
24,12%
GBP
Pfund Sterling
4.22665
4,23%
CAD
Kanadischer Dollar
2.17226
2,17%
CHF
Schweizer Franken
1.54216
1,54%
JPY
Japanischer Yen
1.52054
1,52%
AUD
Australischer Dollar
0.99477
0,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.87451
0,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63594
0,64%
INR
Indische Rupie
0.46456
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.36019
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33372
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32193
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.21261
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.19872
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18509
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17234
0,17%
SEK
Schwedische Krone
0.15963
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15187
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.12218
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11927
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10916
0,11%
PLN
Złoty
0.09307
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08761
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08729
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08498
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.08436
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.08161
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08019
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07966
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07951
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07191
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06285
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05521
0,06%
KZT
Tenge
0.05396
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05387
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.051
0,05%
ILS
Shekel
0.04946
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04748
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04715
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04558
0,05%
GHS
Cedi
0.04011
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03808
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03565
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03345
0,03%
NGN
Naira
0.03004
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02986
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02695
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02398
0,02%
AZN
Manat
0.0197
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01826
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01693
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01514
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01505
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0144
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01177
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01029
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.58879
25,59%
107
30
52
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR machen 25,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Luxcellence Mgt Global
4.93899
4,94%
BGF Continental Eurp Flex I2
2.92401
2,92%
Swiss Physical Gold Acc
2.81873
2,82%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.60131
2,60%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
2.42249
2,42%
R Euro Credit Acc
2.10763
2,11%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.96989
1,97%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc
1.96921
1,97%
Allianz SE
1.95247
1,95%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
1.88406
1,88%

Branchen

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.23424
4,23%
Halbleiter
3.52458
3,52%
Zykl. Konsumgüter
3.33373
3,33%
Banken
3.27907
3,28%
Versicherungen
2.41491
2,41%
Kapitalmärkte
2.14839
2,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.08531
2,09%
Pharmaunternehmen
1.84593
1,85%
Interaktive Medien
1.60949
1,61%
Chemikalien
1.523
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.4966
1,50%
Bauwesen
1.42111
1,42%
Öl & Gas
1.34614
1,35%
Industrieprodukte
1.22178
1,22%
Unternehmensdienste
1.15831
1,16%
Regulierte Versorger
1.0461
1,05%
Verpackte Konsumgüter
1.03302
1,03%
Hardware
0.99367
0,99%
Basiskonsumgüter
0.95998
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.89581
0,90%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77848
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37814
0,38%
Telekommunikation
0.35177
0,35%
Transport
0.25301
0,25%
Konglomerate
0.16031
0,16%
Biotechnologie
0.12906
0,13%
Schwere Maschinen
0.11588
0,12%
Immobilien
0.11518
0,12%
Baustoffe
0.1105
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09691
0,10%
Metalle & Bergbau
0.08299
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07973
0,08%
Medien
0.0744
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05225
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.0518
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04848
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04844
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03377
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03237
0,03%
Stahl
0.02614
0,03%
Restaurants
0.01771
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01743
0,02%
REITs
0.01447
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01056
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01004
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00636
0,01%
Bildung
0.00599
0,01%
Landwirtschaft
0.00487
0,00%
Krankenversicherungen
0.00357
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00288
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00166
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
2,66%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,07%
67%
Tierversuche
0%
13,33%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,03%
35%
Gentechnik
0%
0,03%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,47%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,60€ an Gewinn erzielt, also +1,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +132,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR beträgt seit dem 8.5.2025 1,16% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,16%+1,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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