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Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR

ISIN
LU0866846321

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,06%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
384,17 Mio. €
Positionen
?
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109
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR wurde am 26. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 384,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,06%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

384,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

26. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.130879999999998
23,13%
DE

Deutschland

12.783629999999999
12,78%
FR

Frankreich

9.2637
9,26%
GB

Vereinigtes Königreich

4.37796
4,38%
NL

Niederlande

2.44096
2,44%
CA

Kanada

2.09447
2,09%
IT

Italien

1.51122
1,51%
JP

Japan

1.46993
1,47%
CH

Schweiz

1.40338
1,40%
ES

Spanien

0.97854
0,98%
AU

Australien

0.97576
0,98%
DK

Dänemark

0.87513
0,88%
CN

China

0.7569
0,76%
PT

Portugal

0.70736
0,71%
BE

Belgien

0.65076
0,65%
FI

Finnland

0.62954
0,63%
TW

Taiwan

0.56801
0,57%
AT

Österreich

0.53864
0,54%
IN

Indien

0.46027
0,46%
MX

Mexiko

0.36745
0,37%
BR

Brasilien

0.3623
0,36%
KR

Südkorea

0.28364
0,28%
TR

Türkei

0.18303
0,18%
ZA

Südafrika

0.17694
0,18%
CO

Kolumbien

0.14706999999999998
0,15%
ID

Indonesien

0.13167
0,13%
IE

Irland

0.12835000000000002
0,13%
PE

Peru

0.10726999999999999
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10354
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.10337
0,10%
NO

Norwegen

0.09358999999999999
0,09%
TH

Thailand

0.09228
0,09%
MY

Malaysia

0.09194
0,09%
PL

Polen

0.09045
0,09%
UZ

Usbekistan

0.0841
0,08%
HU

Ungarn

0.08368
0,08%
EG

Ägypten

0.07177
0,07%
SE

Schweden

0.06375
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06368
0,06%
AR

Argentinien

0.06124
0,06%
CZ

Tschechien

0.05976
0,06%
RO

Rumänien

0.057890000000000004
0,06%
SG

Singapur

0.05636
0,06%
OM

Oman

0.0549
0,05%
GH

Ghana

0.04959
0,05%
CL

Chile

0.04718
0,05%
IL

Israel

0.04444
0,04%
GT

Guatemala

0.04323
0,04%
PY

Paraguay

0.04092
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04074
0,04%
PA

Panama

0.04054
0,04%
HK

Hongkong

0.040279999999999996
0,04%
UA

Ukraine

0.03397
0,03%
GR

Griechenland

0.0331
0,03%
LT

Litauen

0.02724
0,03%
LV

Lettland

0.02617
0,03%
UY

Uruguay

0.02512
0,03%
AO

Angola

0.02346
0,02%
MA

Marokko

0.02302
0,02%
EC

Ecuador

0.02301
0,02%
NG

Nigeria

0.02198
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02075
0,02%
JO

Jordanien

0.01877
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01868
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0172
0,02%
RS

Serbien

0.01567
0,02%
ZM

Sambia

0.01519
0,02%
EE

Estland

0.01474
0,01%
PH

Philippinen

0.01472
0,01%
CR

Costa Rica

0.01368
0,01%
BG

Bulgarien

0.01342
0,01%
CY

Zypern

0.01259
0,01%
SV

El Salvador

0.01188
0,01%
LU

Luxemburg

0.01147
0,01%
GA

Gabun

0.011
0,01%

Regionen

Europa
36.925670000000004
36,93%
Amerika
26.540060000000004
26,54%
Asien
4.754340000000002
4,75%
Ozeanien
0.9782799999999999
0,98%
Afrika
0.44222
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR enthalten:
EUR
Euro
29.7619
29,76%
USD
US Dollar
23.16577
23,17%
GBP
Pfund Sterling
4.37796
4,38%
CAD
Kanadischer Dollar
2.09447
2,09%
JPY
Japanischer Yen
1.46993
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.40338
1,40%
AUD
Australischer Dollar
0.97576
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.87513
0,88%
CNY
Renminbi Yuan
0.7569
0,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.56801
0,57%
INR
Indische Rupie
0.46027
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36745
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.3623
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28364
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.18303
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17694
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14706999999999998
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13167
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.10726999999999999
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10354
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10337
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09358999999999999
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.09228
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09194
0,09%
PLN
Złoty
0.09045
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0841
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.08368
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07177
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06375
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06368
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06124
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05976
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.057890000000000004
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05636
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.0549
0,05%
GHS
Cedi
0.04959
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04718
0,05%
ILS
Shekel
0.04444
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04323
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04092
0,04%
KZT
Tenge
0.04074
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04054
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.040279999999999996
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03397
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.027819999999999998
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02512
0,03%
AOA
Kwanza
0.02346
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02302
0,02%
NGN
Naira
0.02198
0,02%
AZN
Manat
0.02075
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01877
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01868
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.016649999999999998
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01567
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01519
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01472
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01368
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01342
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.233499999999996
24,23%
109
30
52
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR machen 24,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Luxcellence Mgt Global
4.71638
4,72%
BGF Continental Eurp Flex I2 EUR
2.8228
2,82%
Swiss Physical Gold Acc
2.68836
2,69%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
2.3686
2,37%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.20888
2,21%
R Euro Credit Acc
2.01782
2,02%
Allianz SE
1.91408
1,91%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
1.8618
1,86%
Safran SA Icon
Safran SA
1.84396
1,84%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc
1.79082
1,79%

Branchen

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.88984
3,89%
Zykl. Konsumgüter
3.16318
3,16%
Halbleiter
3.07269
3,07%
Banken
2.94287
2,94%
Versicherungen
2.32718
2,33%
Pharmaunternehmen
2.30678
2,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.29554
2,30%
Kapitalmärkte
2.21462
2,21%
Interaktive Medien
1.82663
1,83%
Kreditdienstleistungen
1.57333
1,57%
Chemikalien
1.569
1,57%
Bauwesen
1.41959
1,42%
Öl & Gas
1.29617
1,30%
Hardware
1.28532
1,29%
Unternehmensdienste
1.22384
1,22%
Industrieprodukte
1.15228
1,15%
Regulierte Versorger
1.04528
1,05%
Basiskonsumgüter
1.03876
1,04%
Verpackte Konsumgüter
0.96785
0,97%
Medizinprodukte & Geräte
0.93357
0,93%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66949
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37486
0,37%
Telekommunikation
0.33443
0,33%
Transport
0.25157
0,25%
Konglomerate
0.15217
0,15%
Immobilien
0.10816
0,11%
Biotechnologie
0.10279
0,10%
Baustoffe
0.09911
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09393
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08355
0,08%
Medien
0.08078
0,08%
Metalle & Bergbau
0.0731
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05547
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05396
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05023
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04984
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04917
0,05%
Schwere Maschinen
0.03979
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03245
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02696
0,03%
Stahl
0.02499
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01626
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01483
0,01%
Restaurants
0.01453
0,01%
REITs
0.01415
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00506
0,01%
Landwirtschaft
0.00495
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00301
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00287
0,00%
Krankenversicherungen
0.0018
0,00%
Bildung
0.00174
0,00%
Industrievertrieb
0.00057
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
2,80%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,10%
48%
Tierversuche
0%
13,84%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,02%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,52%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

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