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Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR

ISIN
LU0866846594

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
381,82 Mio. €
Positionen
?
107
Auflage
?
05.07.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR wurde am 5. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 381,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

381,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,52 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.39399
24,39%

Deutschland

11.35318
11,35%

Frankreich

9.216090000000001
9,22%

Vereinigtes Königreich

3.35002
3,35%

Niederlande

2.45832
2,46%

Schweiz

2.27652
2,28%

Japan

1.46664
1,47%

Italien

1.30837
1,31%

Dänemark

1.2623000000000002
1,26%

Kanada

1.19776
1,20%

Australien

0.94627
0,95%

China

0.86868
0,87%

Spanien

0.70335
0,70%

Portugal

0.6651100000000001
0,67%

Finnland

0.60812
0,61%

Taiwan

0.5975
0,60%

Belgien

0.5855
0,59%

Österreich

0.5410400000000001
0,54%

Mexiko

0.40403
0,40%

Indien

0.40061
0,40%

Brasilien

0.33528
0,34%

Südkorea

0.31924
0,32%

Kolumbien

0.17878
0,18%

Irland

0.17525000000000002
0,18%

Schweden

0.16591
0,17%

Südafrika

0.15533
0,16%

Indonesien

0.1548
0,15%

Türkei

0.13174
0,13%

Saudi-Arabien

0.13005
0,13%

Peru

0.12617
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09128
0,09%

Malaysia

0.07952000000000001
0,08%

Norwegen

0.07547999999999999
0,08%

Israel

0.07458000000000001
0,07%

Argentinien

0.07055
0,07%

Dominikanische Republik

0.06941
0,07%

Usbekistan

0.06831
0,07%

Thailand

0.06766
0,07%

Polen

0.06562
0,07%

Oman

0.06154
0,06%

Ägypten

0.06086
0,06%

Ungarn

0.05944
0,06%

Rumänien

0.055830000000000005
0,06%

Tschechien

0.05054
0,05%

Chile

0.04377
0,04%

Guatemala

0.04303
0,04%

Hongkong

0.042960000000000005
0,04%

Kasachstan

0.0388
0,04%

Panama

0.03874
0,04%

Paraguay

0.03621
0,04%

Ghana

0.03449
0,03%

Griechenland

0.03395
0,03%

Singapur

0.03315
0,03%

Ukraine

0.03271
0,03%

Philippinen

0.031039999999999998
0,03%

Litauen

0.02764
0,03%

Nigeria

0.02619
0,03%

Costa Rica

0.02566
0,03%

Uruguay

0.02519
0,03%

Lettland

0.02466
0,02%

Angola

0.02421
0,02%

Ecuador

0.02272
0,02%

Serbien

0.02148
0,02%

Aserbaidschan

0.02102
0,02%

Bulgarien

0.01974
0,02%

Elfenbeinküste

0.01842
0,02%

Marokko

0.01647
0,02%

Jordanien

0.01578
0,02%

El Salvador

0.01572
0,02%

Sri Lanka

0.01511
0,02%

Sambia

0.01426
0,01%

Pakistan

0.01134
0,01%

Gabun

0.01106
0,01%

Estland

0.01059
0,01%

Regionen

Europa
35.15634999999999
35,16%
Amerika
26.93108
26,93%
Asien
4.880350000000001
4,88%
Ozeanien
0.9486199999999999
0,95%
Afrika
0.37679
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR enthalten:
EUR
Euro
27.72495
27,72%
USD
US Dollar
24.43263
24,43%
GBP
Pfund Sterling
3.35002
3,35%
CHF
Schweizer Franken
2.27652
2,28%
JPY
Japanischer Yen
1.46664
1,47%
DKK
Dänische Krone
1.2623000000000002
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19776
1,20%
AUD
Australischer Dollar
0.94627
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.86868
0,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5975
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40403
0,40%
INR
Indische Rupie
0.40061
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.33528
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31924
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17878
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.16591
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15533
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1548
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.13174
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.13005
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12617
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.09128
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07952000000000001
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07547999999999999
0,08%
ILS
Shekel
0.07458000000000001
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.07055
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06941
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06831
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06766
0,07%
PLN
Złoty
0.06562
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06154
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06086
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05944
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.055830000000000005
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05054
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04377
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04303
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.042960000000000005
0,04%
KZT
Tenge
0.0388
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03874
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03621
0,04%
GHS
Cedi
0.03449
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03315
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03271
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.031039999999999998
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.027409999999999997
0,03%
NGN
Naira
0.02619
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02566
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02519
0,03%
AOA
Kwanza
0.02421
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02148
0,02%
AZN
Manat
0.02102
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01974
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01647
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01578
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01511
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01426
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01209
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01134
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.736269999999998
26,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR machen 26,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Luxcellence Mgt Global
4.94007
4,94%
Northern Trust the Euro Lqudty A Dist
4.19502
4,20%
BGF Continentalp Flex I2
2.75458
2,75%
Swiss Physical Gold Acc
2.54872
2,55%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
2.29011
2,29%
JPMorgan Chase & Co
2.22543
2,23%
Microsoft Corp
2.05604
2,06%
R Euro Credit Acc
1.99394
1,99%
Amazon.com Inc
1.89749
1,90%
JPM Global EM Rsh Enh Eq ESG ETF USD Acc
1.83487
1,83%

Branchen

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.43957
4,44%
Zykl. Konsumgüter
3.9374
3,94%
Banken
3.40406
3,40%
Halbleiter
2.57811
2,58%
Kapitalmärkte
2.3551
2,36%
Versicherungen
2.16107
2,16%
Interaktive Medien
2.02262
2,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.0182
2,02%
Pharmaunternehmen
1.98411
1,98%
Chemikalien
1.71774
1,72%
Kreditdienstleistungen
1.67946
1,68%
Hardware
1.58978
1,59%
Med. Diagnostik & Forschung
1.57714
1,58%
Öl & Gas
1.39264
1,39%
Industrieprodukte
1.28122
1,28%
Bauwesen
1.18041
1,18%
Unternehmensdienste
1.09171
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
1.04851
1,05%
Verpackte Konsumgüter
0.91618
0,92%
Krankenversicherungen
0.64478
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39293
0,39%
Telekommunikation
0.26646
0,27%
Transport
0.24488
0,24%
Regulierte Versorger
0.16065
0,16%
Konglomerate
0.15306
0,15%
Baustoffe
0.1321
0,13%
Vermögensverwaltung
0.10523
0,11%
Biotechnologie
0.09306
0,09%
Immobilien
0.09065
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08652
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08391
0,08%
Medien
0.07547
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06585
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06117
0,06%
Reisen & Freizeit
0.06103
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04699
0,05%
Schwere Maschinen
0.03528
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.033
0,03%
Stahl
0.02924
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02745
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02145
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02
0,02%
Restaurants
0.0158
0,02%
REITs
0.01489
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01092
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01042
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00884
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00727
0,01%
Bildung
0.00405
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0035
0,00%
Landwirtschaft
0.00323
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 549,70€ an Gewinn erzielt, also +54,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR beträgt seit dem 5.7.2013 54,97% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,88%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-1,40%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,70%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-1,10%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+1,07%+1,07%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+9,18%+2,94%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+25,33%+4,62%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+33,52%+2,93%
Max
?
5.7.2013 - 28.4.2025
+54,97%+3,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR
Volatilität
?
5,56%
1 Jahr
5,62%
3 Jahre
5,78%
5 Jahre
5,90%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,10%
1 Jahr
-16,48%
3 Jahre
-16,48%
5 Jahre
-21,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,29
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR um maximal
-9,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

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