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MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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849,62 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.02.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund wurde am 19. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 849,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
849,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,81 Mio. €
Auflagedatum
19. Februar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert D. Persons, Joshua P. Marston, Richard O. Hawkins, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
AU
Australien
CH
Schweiz
JE
Jersey
IT
Italien
JP
Japan
IE
Irland
DE
Deutschland
HK
Hongkong
BM
Bermuda
NL
Niederlande
FR
Frankreich
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JEP
Jersey Pfund
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
725
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712
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund machen 30,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 4.25%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Bonds 4%
United States Treasury Bonds 4.75%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,06%Aktuelle Rendite
4,43%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -135,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund beträgt seit dem 19.2.2013 10,41% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,51% | +3,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,49% | +0,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,65% | -0,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,69% | +0,65% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,41% | +0,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 3,22% |
| 2024 | 0,28$ | 3,24% |
| 2023 | 0,26$ | 3,04% |
| 2022 | 0,17$ | 1,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund
Volatilität
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4,26%
1 Jahr
5,35%
3 Jahre
4,58%
5 Jahre
3,95%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,77%
1 Jahr
-20,01%
3 Jahre
-20,01%
5 Jahre
-20,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,15
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-12,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund an?
Schüttet der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?
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