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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Globalance Sokrates Fund

ISIN
LU0871317003
WKN
A1KBNN

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,51%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,47 Mio. €
Positionen
?
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82
Auflage
?
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27.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Globalance Sokrates Fund wurde am 27. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CB Sokrates Fund. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CB Sokrates Fund

Gesamtkosten (TER)

2,51%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,51 Tsd. €

Auflagedatum

27. Dezember 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Christoph Blättler

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Globalance Sokrates Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.63689
31,64%
CH

Schweiz

7.25412
7,25%
DE

Deutschland

4.67991
4,68%
GB

Vereinigtes Königreich

4.43748
4,44%
FR

Frankreich

4.3567
4,36%
JP

Japan

3.70439
3,70%
NL

Niederlande

3.54934
3,55%
ES

Spanien

3.21223
3,21%
DK

Dänemark

2.87038
2,87%
CN

China

2.70837
2,71%
BM

Bermuda

2.50381
2,50%
NO

Norwegen

1.40519
1,41%
IT

Italien

1.22259
1,22%
CA

Kanada

0.75322
0,75%
SE

Schweden

0.60674
0,61%
BR

Brasilien

0.50414
0,50%
BE

Belgien

0.4607
0,46%
IE

Irland

0.43525
0,44%
MX

Mexiko

0.43518
0,44%
AT

Österreich

0.43247
0,43%
KR

Südkorea

0.41338
0,41%
CL

Chile

0.35804
0,36%
PL

Polen

0.34409
0,34%
FI

Finnland

0.3413
0,34%
IN

Indien

0.3206
0,32%
PE

Peru

0.30265
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28421
0,28%
AU

Australien

0.21746
0,22%
HK

Hongkong

0.20132
0,20%
RO

Rumänien

0.19239
0,19%
ID

Indonesien

0.189
0,19%
TR

Türkei

0.18094
0,18%
CO

Kolumbien

0.17873
0,18%
MY

Malaysia

0.16757
0,17%
ZA

Südafrika

0.16592
0,17%
CZ

Tschechien

0.16353
0,16%
PH

Philippinen

0.16298
0,16%
SG

Singapur

0.16257
0,16%
NZ

Neuseeland

0.14028
0,14%
HU

Ungarn

0.13776
0,14%
PT

Portugal

0.11685
0,12%
TH

Thailand

0.11191
0,11%
KZ

Kasachstan

0.07398
0,07%
CR

Costa Rica

0.06919
0,07%
UY

Uruguay

0.06466
0,06%
PY

Paraguay

0.06456
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05991
0,06%
AR

Argentinien

0.05564
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05428
0,05%
GE

Georgien

0.05366
0,05%
NG

Nigeria

0.05051
0,05%
PA

Panama

0.04998
0,05%
SR

Suriname

0.04702
0,05%
GR

Griechenland

0.03822
0,04%
GH

Ghana

0.03736
0,04%
GT

Guatemala

0.034
0,03%
BB

Barbados

0.03187
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03093
0,03%
EE

Estland

0.03018
0,03%
UA

Ukraine

0.02941
0,03%
IL

Israel

0.02869
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.0267
0,03%
SK

Slowakei

0.02574
0,03%
BJ

Benin

0.02086
0,02%
KE

Kenia

0.02054
0,02%
TW

Taiwan

0.02046
0,02%
LU

Luxemburg

0.02027
0,02%
SI

Slowenien

0.01843
0,02%
ZM

Sambia

0.01822
0,02%
SN

Senegal

0.01793
0,02%
KW

Kuwait

0.01628
0,02%
JO

Jordanien

0.01575
0,02%
HN

Honduras

0.01512
0,02%
RS

Serbien

0.01446
0,01%
MA

Marokko

0.0144
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01317
0,01%
JM

Jamaika

0.01201
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01032
0,01%

Regionen

Amerika
36.862010000000005
36,86%
Europa
36.40746000000001
36,41%
Asien
9.251969999999996
9,25%
Afrika
0.39103000000000004
0,39%
Ozeanien
0.36805999999999994
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Globalance Sokrates Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.641930000000002
31,64%
EUR
Euro
18.94603
18,95%
CHF
Schweizer Franken
7.2590900000000005
7,26%
GBP
Pfund Sterling
4.43748
4,44%
JPY
Japanischer Yen
3.70439
3,70%
DKK
Dänische Krone
2.87038
2,87%
CNY
Renminbi Yuan
2.70837
2,71%
BMD
Bermuda-Dollar
2.50381
2,50%
NOK
Norwegische Krone
1.40519
1,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.75322
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.60674
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.50414
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43518
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41338
0,41%
CLP
Chilenischer Peso
0.35804
0,36%
PLN
Złoty
0.34409
0,34%
INR
Indische Rupie
0.3206
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.30265
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.28421
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.21746
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20132
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19239
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.189
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.18094
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17873
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16757
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16592
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16353
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.16298
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.16257
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14028
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13776
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.11191
0,11%
KZT
Tenge
0.07398
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07256
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06919
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06466
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06456
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05991
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05564
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05428
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.05366
0,05%
NGN
Naira
0.05051
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04998
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04702
0,05%
GHS
Cedi
0.03736
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.034
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.03187
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02941
0,03%
ILS
Shekel
0.02869
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0267
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02054
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02046
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01822
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01628
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01575
0,02%
HNL
Lempira
0.01512
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01446
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0144
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01317
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01201
0,01%
PGK
Kina
0.01032
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Globalance Sokrates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.65995
32,66%
82
28
8
46

Branchen

Der Globalance Sokrates Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.23138
5,23%
Halbleiter
5.22621
5,23%
Versicherungen
3.58325
3,58%
Zykl. Konsumgüter
2.8576
2,86%
Hardware
2.80554
2,81%
Industrieprodukte
2.59908
2,60%
Banken
2.57544
2,58%
Verpackte Konsumgüter
2.18271
2,18%
Telekommunikation
2.16413
2,16%
Bauwesen
2.04719
2,05%
Interaktive Medien
1.99497
1,99%
Pharmaunternehmen
1.92653
1,93%
Medizinprodukte & Geräte
1.51721
1,52%
Regulierte Versorger
1.20167
1,20%
Chemikalien
1.1517
1,15%
Biotechnologie
1.11221
1,11%
Immobilien
1.08701
1,09%
Unternehmensdienste
1.02306
1,02%
Hausbau & Bauwesen
0.97801
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59106
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.22269
0,22%
REITs
0.20603
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.1949
0,19%
Kapitalmärkte
0.1628
0,16%
Abfallwirtschaft
0.14723
0,15%
Krankenversicherungen
0.14167
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13065
0,13%
Reisen & Freizeit
0.12772
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.1255
0,13%
Medien
0.11364
0,11%
Bildung
0.10328
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09084
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08713
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08244
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06996
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06527
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05653
0,06%
Industrievertrieb
0.0485
0,05%
Konglomerate
0.04022
0,04%
Baustoffe
0.02347
0,02%
Öl & Gas
0.01816
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01799
0,02%
Transport
0.01745
0,02%
Schwere Maschinen
0.00859
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00618
0,01%
Restaurants
0.00601
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00509
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0037
0,00%
Stahl
0.00105
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00087
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Globalance Sokrates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Globalance Sokrates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,40CHF an Gewinn erzielt, also +10,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Globalance Sokrates Fund beträgt seit dem 28.12.2012 10,53% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
18.7.2019 - 25.7.2019
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
25.6.2019 - 25.7.2019
+1,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
25.4.2019 - 25.7.2019
+0,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
25.1.2019 - 25.7.2019
+4,84%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
25.7.2018 - 25.7.2019
+0,50%+0,50%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
25.7.2016 - 25.7.2019
+3,18%+1,04%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
25.7.2014 - 25.7.2019
-1,03%-0,21%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.12.2012 - 25.7.2019
+10,53%+0,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Globalance Sokrates Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,69%
1 Jahr
3,12%
3 Jahre
4,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,47%
1 Jahr
-10,47%
3 Jahre
-10,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,19
1 Jahr
0,33
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Globalance Sokrates Fund?

Welche Kosten fallen beim Globalance Sokrates Fund an?

Schüttet der Globalance Sokrates Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Globalance Sokrates Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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