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Lombard Odier Funds - Convertible Bond
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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882,51 Mio. €
Positionen
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294
Auflage
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05.12.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wurde am 5. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 882,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
882,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,27 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giuliano Mazzoni, Nathalia Barazal, Jérôme Hémard, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
JP
Japan
IT
Italien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
NL
Niederlande
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
SG
Singapur
AU
Australien
IN
Indien
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
MO
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
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Hongkong-Dollar
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Pfund Sterling
SEK
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SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
294
23
6
265
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond machen 21,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp 4.125%
Delivery Hero SE 1.5%
Southern Co. 4.5%
Baidu Inc. 0%
Euro Bund Future Sept 25
Uber Technologies Inc 0.875%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0%
Akamai Technologies, Inc. 0.25%
Southern Co. 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,06%Aktuelle Rendite
2,04%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 423,50$ an Gewinn erzielt, also +42,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,13%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Convertible Bond beträgt seit dem 5.12.2013 42,35% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,82% | +10,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,78% | +5,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,48% | +4,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +27,13% | +2,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +42,35% | +2,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond
Volatilität
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5,58%
1 Jahr
5,45%
3 Jahre
5,59%
5 Jahre
4,91%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,62%
1 Jahr
-22,05%
3 Jahre
-22,05%
5 Jahre
-22,05%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,19
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,42% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 25.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Convertible Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond?
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