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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
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TER
1,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
170,46 Mio. €
Positionen
261
Auflage
23.01.2013
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond wurde am 23. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
170,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,81 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chow Yang Ang, Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
China
Indonesien
Singapur
Vereinigte Staaten
Malaysia
Thailand
Indien
Philippinen
Australien
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Japan
Macao
Kolumbien
Saudi-Arabien
Niederlande
Elfenbeinküste
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Taiwan
Deutschland
Brasilien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond machen 62,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 10 Year Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
Singapore (Republic of) 2.625%
Singapore (Republic of) 3.375%
Malaysia (Government Of) 4.662%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Indonesia (Republic of) 7%
Singapore (Republic of) 2.375%
Thailand (Kingdom Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
4,49%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 4,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 389,30€ an Gewinn erzielt, also +38,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond beträgt seit dem 23.1.2013 38,93% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,71% | - |
| 1 Monat | +3,27% | - |
| 3 Monate | -3,85% | - |
| 6 Monate | -2,23% | - |
| 1 Jahr | +4,23% | +4,23% |
| 3 Jahre | +1,20% | +0,39% |
| 5 Jahre | +3,53% | +0,70% |
| 10 Jahre | +23,54% | +2,14% |
| Max | +38,93% | +2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond
Volatilität
5,96%
1 Jahr
5,93%
3 Jahre
5,41%
5 Jahre
5,89%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,52%
1 Jahr
-9,47%
3 Jahre
-9,47%
5 Jahre
-15,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,70
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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