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Norron Sicav Sustainable Preserve
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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392,07 Mio. €
Positionen
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156
Auflage
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07.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Norron Sicav Sustainable Preserve wurde am 7. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
392,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,54 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jan Törnstrand, Peter Werleus, Clara Hamrén
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Norron Sicav Sustainable Preserve weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
IS
Island
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Norron Sicav Sustainable Preserve enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Norron Sicav Sustainable Preserve diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Norron Sicav Sustainable Preserve machen 14,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sveafastigheter AB (publ) 4.556%
Investment AB Latour (publ) 3.149%
Ellevio AB 3.768%
Kesko Oyj 3.5%
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%
Arion Banki HF 3.625%
Landshypotek Bank AB (publ) 2.696%
Swedavia AB 5.573%
Skanska Financial Services AB 4.843%
Stadshypotek AB 2.59%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,63%Durchschnittlicher Kupon
3,96%Aktuelle Rendite
3,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Norron Sicav Sustainable Preserve beträgt seit dem 12.5.2025 0,04% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,04% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Norron Sicav Sustainable Preserve
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Norron Sicav Sustainable Preserve um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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| Carnegie Corporate Bond | 0,72% | Ausschüttend | 981 Mio. € | 01.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Norron Sicav Sustainable Preserve?
Welche Kosten fallen beim Norron Sicav Sustainable Preserve an?
Schüttet der Norron Sicav Sustainable Preserve Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Norron Sicav Sustainable Preserve?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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