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CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund

ISIN
LU0875752411

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,62 Mio. €
Positionen
?
642
Auflage
?
21.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund wurde am 21. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE USA Custom Screened NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE USA Custom Screened NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,46 Mio. €

Auflagedatum

21. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Joy Yang, Not Disclosed, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

99.11565
99,12%

Schweiz

0.33392
0,33%

Brasilien

0.25824
0,26%

Niederlande

0.10579
0,11%

Singapur

0.03327
0,03%

Israel

0.03172
0,03%

Peru

0.02782
0,03%

Vereinigtes Königreich

0.02285
0,02%

Mexiko

0.02069
0,02%

Regionen

Amerika
99.39458
99,39%
Europa
0.46255999999999997
0,46%
Asien
0.09281
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.11565
99,12%
CHF
Schweizer Franken
0.33392
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.25824
0,26%
EUR
Euro
0.10579
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.03327
0,03%
ILS
Shekel
0.03172
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02782
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.02285
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02069
0,02%

Diversifikation

Wie breit der CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.84879
32,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund machen 32,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
6.809
6,81%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
5.80924
5,81%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
5.27738
5,28%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.71177
3,71%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.63578
2,64%
Berkshire Hathaway Inc Class B Icon
Berkshire Hathaway Inc Class B
2.03208
2,03%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
1.8947
1,89%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
1.60701
1,61%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
1.56876
1,57%
Tesla Inc Icon
Tesla Inc
1.50307
1,50%

Branchen

Der CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.12189
13,12%
Halbleiter
9.60536
9,61%
Hardware
8.61274
8,61%
Interaktive Medien
6.67098
6,67%
Zykl. Konsumgüter
5.99188
5,99%
Pharmaunternehmen
4.85538
4,86%
Versicherungen
4.44849
4,45%
Banken
3.72563
3,73%
Öl & Gas
3.71701
3,72%
Kreditdienstleistungen
2.90375
2,90%
Medizinprodukte & Geräte
2.34358
2,34%
Kapitalmärkte
2.26206
2,26%
Regulierte Versorger
2.20487
2,20%
REITs
2.19307
2,19%
Basiskonsumgüter
2.01466
2,01%
Verpackte Konsumgüter
1.982
1,98%
Fahrzeuge & Komponenten
1.85699
1,86%
Krankenversicherungen
1.73313
1,73%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.53371
1,53%
Medien
1.45609
1,46%
Telekommunikation
1.43525
1,44%
Industrieprodukte
1.40085
1,40%
Vermögensverwaltung
1.2496
1,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.17564
1,18%
Med. Diagnostik & Forschung
1.16916
1,17%
Chemikalien
1.16303
1,16%
Transport
1.06164
1,06%
Restaurants
1.0336
1,03%
Reisen & Freizeit
0.94636
0,95%
Schwere Maschinen
0.70606
0,71%
Biotechnologie
0.57267
0,57%
Unternehmensdienste
0.55771
0,56%
Bauwesen
0.5263
0,53%
Konglomerate
0.4565
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.43693
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.34154
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.32639
0,33%
Abfallwirtschaft
0.29619
0,30%
Industrievertrieb
0.26966
0,27%
Baustoffe
0.26224
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24486
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.20761
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19526
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.17717
0,18%
Immobilien
0.1472
0,15%
Landwirtschaft
0.1253
0,13%
Stahl
0.10274
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.10186
0,10%
Private Dienstleistungen
0.02738
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund?

Welche Kosten fallen beim CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund an?

Schüttet der CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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