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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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750,53 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
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01.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 750,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
750,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,51 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PL
Polen
IN
Indien
TH
Thailand
CN
China
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
PE
Peru
RO
Rumänien
HU
Ungarn
UY
Uruguay
CL
Chile
AR
Argentinien
TR
Türkei
NG
Nigeria
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
149
0
145
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund machen 22,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
China (People's Republic Of) 2.27%
India (Republic of) 7.18%
South Africa (Republic of) 8.875%
Colombia (Republic Of) 7%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Poland (Republic of) 7.5%
South Africa (Republic of) 8.75%
Peru (Republic Of) 7.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,73%Aktuelle Rendite
6,31%Durchschnittlicher Kupon
5,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -70,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 1.3.2013 -7,08% (entspricht -0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,24% | +6,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,45% | +6,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,26% | +2,88% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,19% | +1,25% |
| Max Tooltip anzeigen | -7,08% | -0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Volatilität
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6,00%
1 Jahr
6,84%
3 Jahre
7,30%
5 Jahre
8,02%
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,16%
1 Jahr
-31,70%
3 Jahre
-31,70%
5 Jahre
-35,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,45
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund?
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