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Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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473,58 Mio. €
Positionen
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1.102
Auflage
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31.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental wurde am 31. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 473,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
473,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
700,4 €
Auflagedatum
31. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yannik Zufferey, Kevin Corrigan, Vikki Ann Lindstrom, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
AT
Österreich
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
BE
Belgien
PT
Portugal
NO
Norwegen
IE
Irland
FI
Finnland
RO
Rumänien
PL
Polen
CN
China
ZA
Südafrika
AU
Australien
CY
Zypern
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
BM
Bermuda
CA
Kanada
GR
Griechenland
IL
Israel
JP
Japan
BR
Brasilien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.102
0
995
107
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental machen 37,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r
Euro Buxl Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
Standard Chartered PLC 1.2%
Var Energi ASA 7.862%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,39%Durchschnittlicher Kupon
4,18%Aktuelle Rendite
3,64%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental beträgt seit dem 31.1.2013 21,35% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,61% | +5,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,55% | +2,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,92% | +1,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,81% | +0,85% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,35% | +1,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19€ | 2,11% |
| 2024 | 0,20€ | 1,88% |
| 2023 | 0,19€ | 1,89% |
| 2022 | 0,11€ | 1,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental
Volatilität
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2,71%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,22%
5 Jahre
3,04%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,80%
1 Jahr
-21,23%
3 Jahre
-21,23%
5 Jahre
-21,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,37
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,24
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 17.02.25 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,60% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental?
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