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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income

ISIN
LU0879622024

WKN
A1KCFZ

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
726,33 Mio. €
Positionen
?
1.376
Auflage
?
27.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wurde am 27. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 726,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

726,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

124,39 Mio. €

Auflagedatum

27. Februar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Iain Cunningham, Aymeric Forest, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.91809
47,92%

Japan

6.94261
6,94%

Vereinigtes Königreich

6.32317
6,32%

Frankreich

4.97898
4,98%

Australien

3.67469
3,67%

Deutschland

3.5553099999999995
3,56%

Italien

3.51415
3,51%

Kanada

2.91247
2,91%

Spanien

2.6600800000000002
2,66%

Schweiz

1.95297
1,95%

Südafrika

1.76839
1,77%

Niederlande

1.7241900000000001
1,72%

Brasilien

1.4785000000000001
1,48%

Schweden

1.16532
1,17%

Indonesien

1.03476
1,03%

China

0.9652099999999999
0,97%

Mexiko

0.94999
0,95%

Irland

0.81237
0,81%

Norwegen

0.67978
0,68%

Bermuda

0.6517
0,65%

Taiwan

0.63217
0,63%

Singapur

0.6084700000000001
0,61%

Polen

0.54437
0,54%

Dänemark

0.49494
0,49%

Finnland

0.45365
0,45%

Israel

0.45071
0,45%

Südkorea

0.42024
0,42%

Österreich

0.33519
0,34%

Belgien

0.33065
0,33%

Indien

0.30489
0,30%

Portugal

0.24178
0,24%

Tschechien

0.23685
0,24%

Hongkong

0.17110999999999998
0,17%

Slowenien

0.15997
0,16%

Griechenland

0.14168999999999998
0,14%

Macao

0.13840999999999998
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12628
0,13%

Rumänien

0.11452
0,11%

Türkei

0.08944
0,09%

Ungarn

0.08903000000000001
0,09%

Saudi-Arabien

0.06214
0,06%

Luxemburg

0.05845
0,06%

Chile

0.05598
0,06%

Peru

0.04453
0,04%

Nigeria

0.03974
0,04%

Bahrain

0.03333
0,03%

Kolumbien

0.03295
0,03%

Vietnam

0.03115
0,03%

Philippinen

0.03009
0,03%

Kasachstan

0.0296
0,03%

Neuseeland

0.027610000000000003
0,03%

Kaimaninseln

0.02532
0,03%

Elfenbeinküste

0.02488
0,02%

Guatemala

0.019
0,02%

Ägypten

0.01891
0,02%

Thailand

0.01647
0,02%

Malaysia

0.01626
0,02%

Panama

0.01208
0,01%

Katar

0.01101
0,01%

Paraguay

0.01082
0,01%

Regionen

Amerika
54.07812
54,08%
Europa
30.590820000000004
30,59%
Asien
12.174450000000002
12,17%
Ozeanien
3.70275
3,70%
Afrika
1.8749799999999999
1,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income enthalten:
USD
US Dollar
47.91945
47,92%
EUR
Euro
18.96875
18,97%
JPY
Japanischer Yen
6.94261
6,94%
GBP
Pfund Sterling
6.32317
6,32%
AUD
Australischer Dollar
3.67469
3,67%
CAD
Kanadischer Dollar
2.91247
2,91%
CHF
Schweizer Franken
1.95297
1,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.76839
1,77%
BRL
Brasilianischer Real
1.4785000000000001
1,48%
SEK
Schwedische Krone
1.16532
1,17%
IDR
Indonesische Rupiah
1.03476
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.9652099999999999
0,97%
MXN
Mexikanischer Peso
0.94999
0,95%
NOK
Norwegische Krone
0.67978
0,68%
BMD
Bermuda-Dollar
0.6517
0,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63217
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.6084700000000001
0,61%
PLN
Złoty
0.54437
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.49494
0,49%
ILS
Shekel
0.45071
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42024
0,42%
INR
Indische Rupie
0.30489
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.23685
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17110999999999998
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.13840999999999998
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12628
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.11452
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.08944
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08903000000000001
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06214
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05598
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.04453
0,04%
NGN
Naira
0.03974
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03333
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03295
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03115
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03009
0,03%
KZT
Tenge
0.0296
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.027610000000000003
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02532
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02488
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.019
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01891
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01647
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01626
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01208
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01101
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01082
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.543989999999997
23,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income machen 23,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD
4.733
4,73%
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
3.44737
3,45%
5 Year Treasury Note Future June 25
3.30927
3,31%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
2.91316
2,91%
2 Year Treasury Note Future June 25
2.20779
2,21%
M42 Coal Month Future June 25
1.62017
1,62%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
1.5281
1,53%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
1.49064
1,49%
10 Year Treasury Note Future June 25
1.37823
1,38%
South Africa (Republic of) 9%
0.91626
0,92%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.80899
3,81%
Software
2.27256
2,27%
Pharmaunternehmen
2.18516
2,19%
REITs
2.17469
2,17%
Halbleiter
2.04496
2,04%
Metalle & Bergbau
1.98698
1,99%
Industrieprodukte
1.68204
1,68%
Versicherungen
1.66828
1,67%
Verpackte Konsumgüter
1.42434
1,42%
Telekommunikation
1.25337
1,25%
Regulierte Versorger
1.15513
1,16%
Konglomerate
1.14673
1,15%
Interaktive Medien
1.14211
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1259
1,13%
Hardware
0.91248
0,91%
Öl & Gas
0.90969
0,91%
Zykl. Konsumgüter
0.84152
0,84%
Transport
0.57361
0,57%
Bauwesen
0.55811
0,56%
Chemikalien
0.55376
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53722
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.51831
0,52%
Kapitalmärkte
0.4891
0,49%
Schwere Maschinen
0.46581
0,47%
Unternehmensdienste
0.42258
0,42%
Medien
0.41841
0,42%
Vermögensverwaltung
0.40606
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.35156
0,35%
Krankenversicherungen
0.25559
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.23949
0,24%
Immobilien
0.22422
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.21252
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21179
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18576
0,19%
Basiskonsumgüter
0.17181
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15842
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15405
0,15%
Forsterzeugnisse
0.15374
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12018
0,12%
Biotechnologie
0.09445
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.0678
0,07%
Restaurants
0.06182
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05621
0,06%
Industrievertrieb
0.0323
0,03%
Baustoffe
0.0223
0,02%
Stahl
0.02022
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0173
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01504
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01119
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00598
0,01%
Landwirtschaft
0.00515
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00189
0,00%
Bildung
0.00117
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00048
0,00%
Tabakprodukte
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 66,60€ an Gewinn erzielt, also +6,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +95,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income beträgt seit dem 9.4.2025 6,66% (entspricht 6,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,94%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,73%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+6,66%+6,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,83$6,53%
20245,93$
20234,59$
20223,90$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income um maximal
-0,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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