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Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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200,41 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.09.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income wurde am 15. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
200,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,01 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Helen Lam, Stuart Winchester, Wendy Lee, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
AU
Australien
KR
Südkorea
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
IN
Indien
ID
Indonesien
NO
Norwegen
PH
Philippinen
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
MO
Macao
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
0
112
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income machen 24,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.08%
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.78%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.45%
Standard Chartered Bank 3.875%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3%
Airport Authority Hong Kong 4.1%
China Development Bank Hong Kong Branch 4.38%
HSBC Bank PLC 4.43%
HKCG (Finance) Limited 4.815%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,86%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Aktuelle Rendite
3,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 209,00$ an Gewinn erzielt, also +20,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,80%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income beträgt seit dem 15.9.2014 20,90% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,33% | +5,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,12% | +2,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,34% | +1,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,88% | +1,74% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,90% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income
Volatilität
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1,41%
1 Jahr
1,52%
3 Jahre
1,32%
5 Jahre
1,15%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,13%
1 Jahr
-7,78%
3 Jahre
-7,78%
5 Jahre
-7,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,03
1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-1,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.03.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,02% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 03.01.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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