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Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

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TER
?
0,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
715,47 Mio. €
Positionen
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167
Auflage
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13.06.2014

Kurs

$
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund wurde am 13. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 715,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

715,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,49 Mio. €

Auflagedatum

13. Juni 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

93.46577
93,47%

Vereinigtes Königreich

3.17883
3,18%

Niederlande

0.7175
0,72%

Deutschland

0.69313
0,69%

Kanada

0.45983
0,46%

Mexiko

0.39887
0,40%

Dänemark

0.25013
0,25%

Regionen

Amerika
94.32447
94,32%
Europa
4.84011
4,84%
Asien
0.00006
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
93.46577
93,47%
GBP
Pfund Sterling
3.17883
3,18%
EUR
Euro
1.4107
1,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45983
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39887
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.25013
0,25%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.69531
37,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund machen 37,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
5.93708
5,94%
Microsoft Corp
5.70369
5,70%
Apple Inc
5.63456
5,63%
Amazon.com Inc
4.56737
4,57%
Mastercard Inc Class A
3.07124
3,07%
Alphabet Inc Class A
3.06871
3,07%
Wells Fargo & Co
3.04394
3,04%
Berkshire Hathaway Inc Class B
2.35457
2,35%
Broadcom Inc
2.28536
2,29%
Exxon Mobil Corp
2.02879
2,03%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.01411
13,01%
Halbleiter
10.05094
10,05%
Hardware
7.33879
7,34%
Zykl. Konsumgüter
6.08201
6,08%
Pharmaunternehmen
5.78787
5,79%
Versicherungen
4.93396
4,93%
Öl & Gas
4.47513
4,48%
Kreditdienstleistungen
4.37874
4,38%
Interaktive Medien
3.95038
3,95%
Banken
3.67287
3,67%
Regulierte Versorger
2.73071
2,73%
Basiskonsumgüter
2.39823
2,40%
Verpackte Konsumgüter
2.39407
2,39%
Medizinprodukte & Geräte
2.35882
2,36%
Krankenversicherungen
2.17603
2,18%
Vermögensverwaltung
1.90638
1,91%
Medien
1.64106
1,64%
Chemikalien
1.62389
1,62%
REITs
1.60364
1,60%
Telekommunikation
1.55269
1,55%
Biotechnologie
1.40076
1,40%
Reisen & Freizeit
1.35333
1,35%
Restaurants
1.26343
1,26%
Abfallwirtschaft
1.1815
1,18%
Transport
1.06991
1,07%
Med. Diagnostik & Forschung
1.03314
1,03%
Industrieprodukte
0.90032
0,90%
Bauwesen
0.88801
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85007
0,85%
Kapitalmärkte
0.71709
0,72%
Industrievertrieb
0.70529
0,71%
Medizinischer Vertrieb
0.56885
0,57%
Gesundheitsdienstleister
0.5669
0,57%
Hausbau & Bauwesen
0.52314
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43638
0,44%
Schwere Maschinen
0.39315
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.26136
0,26%
Baustoffe
0.25358
0,25%
Stahl
0.23677
0,24%
Landwirtschaft
0.19456
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17776
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.11534
0,12%
Tabakprodukte
0.00107
0,00%
Unternehmensdienste
0.00082
0,00%
Konglomerate
0.00067
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00034
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00033
0,00%
Immobilien
0.00022
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00014
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 10,85%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.863,70€ an Gewinn erzielt, also +186,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund beträgt seit dem 13.6.2014 186,37% (entspricht 9,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,69%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,29%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-9,61%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-5,71%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,38%+4,37%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+24,43%+7,48%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+83,92%+12,96%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+154,10%+9,77%
Max
?
13.6.2014 - 28.4.2025
+186,37%+9,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund
Volatilität
?
16,35%
1 Jahr
16,14%
3 Jahre
15,76%
5 Jahre
15,70%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,87%
1 Jahr
-27,70%
3 Jahre
-27,70%
5 Jahre
-35,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,35
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,62
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund um maximal
-19,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund?

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