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BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset

ISIN
LU0900384438

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
461,81 Mio. €
Positionen
?
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290
Auflage
?
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07.03.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset wurde am 7. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 461,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

461,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

96,64 Mio. €

Auflagedatum

7. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.871320000000004
42,87%
DE

Deutschland

9.28975
9,29%
FR

Frankreich

7.135070000000001
7,14%
GB

Vereinigtes Königreich

6.83865
6,84%
IT

Italien

3.7231400000000003
3,72%
CA

Kanada

3.38851
3,39%
JP

Japan

3.0503899999999997
3,05%
NL

Niederlande

2.48543
2,49%
CN

China

2.43572
2,44%
ES

Spanien

2.4308
2,43%
CH

Schweiz

1.9630400000000001
1,96%
AU

Australien

1.64619
1,65%
DK

Dänemark

1.22375
1,22%
BE

Belgien

0.86693
0,87%
SE

Schweden

0.82028
0,82%
IE

Irland

0.72607
0,73%
TW

Taiwan

0.70168
0,70%
FI

Finnland

0.6753899999999999
0,68%
KR

Südkorea

0.49798
0,50%
IN

Indien

0.49049
0,49%
AT

Österreich

0.4342
0,43%
NO

Norwegen

0.36094000000000004
0,36%
CZ

Tschechien

0.27443
0,27%
PT

Portugal

0.24315
0,24%
SG

Singapur

0.22663
0,23%
GR

Griechenland

0.21764
0,22%
ZA

Südafrika

0.19322999999999999
0,19%
MX

Mexiko

0.18461
0,18%
PL

Polen

0.16136
0,16%
ID

Indonesien

0.14518999999999999
0,15%
LU

Luxemburg

0.14099
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13561
0,14%
BR

Brasilien

0.11468999999999999
0,11%
MY

Malaysia

0.10925
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10232999999999999
0,10%
TH

Thailand

0.09724
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08818999999999999
0,09%
IL

Israel

0.0876
0,09%
RO

Rumänien

0.075
0,07%
HK

Hongkong

0.07162000000000002
0,07%
IS

Island

0.06133
0,06%
SK

Slowakei

0.05611
0,06%
CL

Chile

0.04491
0,04%
PE

Peru

0.04326
0,04%
QA

Katar

0.03411
0,03%
HU

Ungarn

0.02773
0,03%
SI

Slowenien

0.02666
0,03%
PH

Philippinen

0.02466
0,02%
KW

Kuwait

0.02284
0,02%
HR

Kroatien

0.0216
0,02%
CO

Kolumbien

0.01977
0,02%
LT

Litauen

0.01656
0,02%
TR

Türkei

0.01634
0,02%
BM

Bermuda

0.0142
0,01%
LV

Lettland

0.01372
0,01%
ZW

Simbabwe

0.01118
0,01%
CY

Zypern

0.01081
0,01%

Regionen

Amerika
46.65039000000001
46,65%
Europa
40.328149999999994
40,33%
Asien
8.29536
8,30%
Ozeanien
1.74852
1,75%
Afrika
0.20595
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset enthalten:
USD
US Dollar
42.871320000000004
42,87%
EUR
Euro
28.49556
28,50%
GBP
Pfund Sterling
6.83865
6,84%
CAD
Kanadischer Dollar
3.38851
3,39%
JPY
Japanischer Yen
3.0503899999999997
3,05%
CNY
Renminbi Yuan
2.43572
2,44%
CHF
Schweizer Franken
1.9630400000000001
1,96%
AUD
Australischer Dollar
1.64619
1,65%
DKK
Dänische Krone
1.22375
1,22%
SEK
Schwedische Krone
0.82028
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.70168
0,70%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49798
0,50%
INR
Indische Rupie
0.49049
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.36094000000000004
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.27443
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.22663
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19322999999999999
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18461
0,18%
PLN
Złoty
0.16136
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14518999999999999
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13561
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.11468999999999999
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10925
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10232999999999999
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09724
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08818999999999999
0,09%
ILS
Shekel
0.0876
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.075
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07162000000000002
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06133
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04491
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04326
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03411
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02773
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02466
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02284
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.0216
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01977
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01634
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0142
0,01%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01118
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.84483999999999
74,84%
290
198
4
88

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset machen 74,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
17.04593
17,05%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.51607
9,52%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc
9.09252
9,09%
RUSSELL 2000 INDEX 20250530 C2200
6.84377
6,84%
BGF Continentalp Flex I2
6.29428
6,29%
BGF US Growth I2 USD
5.70359
5,70%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
5.36972
5,37%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
5.11104
5,11%
BGF European High Yield Bond I2 EUR
4.93493
4,93%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
4.93299
4,93%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.64688
0,65%
Halbleiter
0.54712
0,55%
Sonstige Energiequellen
0.40803
0,41%
Hardware
0.37602
0,38%
Interaktive Medien
0.3154
0,32%
Zykl. Konsumgüter
0.27138
0,27%
Pharmaunternehmen
0.20026
0,20%
Versicherungen
0.19251
0,19%
Banken
0.17132
0,17%
Öl & Gas
0.14324
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.14091
0,14%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11923
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.10776
0,11%
Kapitalmärkte
0.10644
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10581
0,11%
Regulierte Versorger
0.10151
0,10%
Basiskonsumgüter
0.10021
0,10%
REITs
0.09558
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.08789
0,09%
Industrieprodukte
0.08098
0,08%
Forsterzeugnisse
0.08025
0,08%
Medien
0.07974
0,08%
Telekommunikation
0.06365
0,06%
Krankenversicherungen
0.05775
0,06%
Vermögensverwaltung
0.05323
0,05%
Chemikalien
0.05303
0,05%
Transport
0.05233
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0523
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04933
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04525
0,05%
Restaurants
0.04467
0,04%
Tabakprodukte
0.03647
0,04%
Schwere Maschinen
0.03269
0,03%
Bauwesen
0.03144
0,03%
Unternehmensdienste
0.02639
0,03%
Konglomerate
0.02167
0,02%
Biotechnologie
0.01828
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01773
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01731
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01334
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01195
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01097
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01093
0,01%
Industrievertrieb
0.01018
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00945
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00938
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00903
0,01%
Landwirtschaft
0.00721
0,01%
Baustoffe
0.00651
0,01%
Immobilien
0.00646
0,01%
Bildung
0.00449
0,00%
Stahl
0.0041
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00409
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00153
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,20€ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +663,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset beträgt seit dem 12.5.2025 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,12%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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