Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Mehr Infos
TER
1,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
68,07 Mio. €
Positionen
343
Auflage
12.04.2013
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 12. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
68,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,48 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Frankreich
Mexiko
Thailand
Malaysia
Tschechien
Polen
Brasilien
Kolumbien
Südafrika
Rumänien
Peru
Ungarn
Türkei
Uruguay
Serbien
Chile
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 44,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 8.75%
Inter-American Development Bank 7.35%
Malaysia (Government Of) 2.632%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.875%
Czech (Republic of) 1.75%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Poland (Republic of) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,65%Aktuelle Rendite
7,04%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 12.4.2013 1,69% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,56% | - |
| 1 Monat | +4,20% | - |
| 3 Monate | -2,38% | - |
| 6 Monate | +0,33% | - |
| 1 Jahr | +2,66% | +2,66% |
| 3 Jahre | +11,33% | +3,61% |
| 5 Jahre | +8,86% | +1,71% |
| 10 Jahre | +8,22% | +0,79% |
| Max | +1,69% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 5,00% |
| 2024 | 0,22€ | 3,54% |
| 2023 | 0,25€ | 3,96% |
| 2022 | 0,29€ | 4,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
5,12%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
6,10%
5 Jahre
7,06%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,35%
1 Jahr
-18,83%
3 Jahre
-18,83%
5 Jahre
-21,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,70
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
-11,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!