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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,84 Mio. €
Positionen
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201
Auflage
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12.04.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 12. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
123,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,7 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
BR
Brasilien
FR
Frankreich
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
TH
Thailand
PL
Polen
PE
Peru
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
TR
Türkei
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
UY
Uruguay
CL
Chile
RS
Serbien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
0
94
107
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,80%Aktuelle Rendite
7,70%Durchschnittlicher Kupon
6,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -364,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -36,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,79% (entspricht -0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,79% | -0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,36€ | |
| 2024 | 0,20€ | |
| 2023 | 0,22€ | |
| 2022 | 0,26€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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